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嘉实成长收益证券投资基 金二○○四年半年度报告 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 报送日期：2004-8-28 嘉实成长收益证券投资基金二○○四年半年度报告 重要提示 本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　 本基金的托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 重要提示 2 一、 基金简介 4 三、管理人报告 7 四、托管人报告 9 五、财务会计报告 11 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 25 八、开放式基金份额变动 25 九、重大事件揭示 25 十、备查文件目录 28 基金简介 (一) 基金概况 基金简称：嘉实成长收益基金（深交所净值揭示简称：嘉实成长） 基金代码：070001（深交所净值揭示代码：160701） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年11月5日 报告期末基金份额总额：1,989,395,551.77份 投资目标：本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 投资策略：本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通过实施“行业优选，积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。 业绩比较基准：上证A股指数 风险收益特征：本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 （二）基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005） 法定代表人：王忠民 信息披露负责人：许 欣 联系电话：0102609 传 真：010电子邮箱： xuxin@ (三) 基金托管人：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 法定代表人：肖 钢 托管部门负责人：唐棣华 信息披露负责人：忻如国 联系电话：010传 真：010电子邮箱： xinruguo@bank-of-china (四) 基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载本报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层 (五) 本基金注册登记机构：嘉实基金管理有限公司 注册登记机构办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）本报告期的主要会计数据和财务指标 基金本期净收益 177,523,370.80 基金份额本期净收益（加权） 0.1022 期末可供分配基金收益 12,435,087.47 期末可供分配基金份额收益 0.0063 期末基金资产净值 2,001,830,639.24 期末基金份额净值 1.0063 基金加权平均净值收益率 9.10% 本期基金份额净值增长率 -1.44% 基金份额累计净值增长率 15.65% （二）基金业绩比较 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.81% 0.99% -9.98% 1.26% 3.17% -0.27% 过去三个月 -13.29% 0.98% -19.58% 1.17% 6.29% -0.19% 过去六个月 -1.44% 1.02% -6.39% 1.27% 4.95% -0.25% 过去一年 9.75% 0.87% -5.60% 1.13% 15.35% -0.27% 自基金成立至今 15.65