试验四总账管理系统日常业务处理.docxVIP

摘要编码 摘要内容 1 报销办公费 2 发工资 3 出差借款 实验四 总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 掌握用友?ERP-U8?务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业 务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1.?填制凭证 2.审核凭证 3．修改凭证 【实验要求】 1.?以“501”的身份设置常用摘要并审核凭证。 2.?以“502”的身份进行除设置常用摘要并审核凭证以外的业务进行操作。 3.?以“503”的身份进行出纳签字。 【实验资料】 1. 常用摘要1 1. 常用摘要 (1)1?月?8?日，以现金支付办公费?800?元。 (2)?1?月?8?日，以建行存款?1300?元支付销售部修理费。 (3)?1?月?12?日，销售给哈欣公司库存商品一批 (4)?1?月?22?日，收到杨明偿还借款?7000?元 3.常用凭证 摘要：从建行提现金，凭证类别为付款凭证，科目编码为?1001?和?100201 【操作指导】 1．凭证管理 填制凭证 增加凭证___输入一张完整的凭证（业务?1） (1)?执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2)?单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 ””(3)?选择凭证类型“付款凭证?；输入制单日期“2003/01/02”；输入附单据数“1”。 ” ” (4)?输入摘要“购办公用品?；输入科目名称“550201”，借方金额“800”，回车；摘 要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“800”。 (5)?单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。 注意： ??采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 ??凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 ??正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科 目在明细账、日记账中出现。 ??科目编码必须是末级的科目编码。 ??金额不能为“零”;?红字以“－”号表示。 ??可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 修改凭证 (1)?执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2)?单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。 (3)?对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的 辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双 击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 (4)?单击“保存”按钮，保存相关信息。 注意： ??未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后， 再进行修改。 ??若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 ??若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的 凭证。 ??如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不 影响“支票登记簿”中的内容。 ? 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进 行修改。 冲销凭证 (1)?在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话 框。 、(2)?输入条件：选择“月份”“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 、 (3)?单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 注意： ??通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。 ??制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。 删除凭证 作废凭证 (1)?先查询到要作废的凭证。 ”(2)?在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。 ” (3)?凭证的左上角显示“作废?，表示该凭证已作废。 注意： ??作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ??作废凭证不能修改，不能审核。 ? 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处 理，相当于一张空凭证。 ??账簿查询时，查不到作废凭证的数据。 ??若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢 复为有效凭证。 整理凭证 (1)?在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证 期间”对话框。 (2)?选择要整理的“月份”。 (3)?单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 (4)?选择真正要删除的作废凭证。 (5)?单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意： ? 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未 记账凭证重新编号。 ??只能对未记账凭证作