项目管理第11章.pptVIP

11.5.2项目风险定量分析的工具和方法 敏感性分析 敏感性分析的基本步骤 确定评价指标，如净现值、投资回收期、内部收益率等 选择不确定性因素，设定变化幅度。 计算影响程度，即计算不确定性因素对评价指标的变动幅度。 β=评价指标的变化幅度（%）/影响因素的变化幅度（%） 寻找敏感因素，即敏感系数最大的不确定性因素。 11.5.2项目风险定量分析的工具和方法 概率分析 经济效果的期望值,投资方案经济效果的期望值是指参数在一定概率分布条件下，投资效果所能达到的概率平均值。 经济效果的标准差，标准差反映了一个随机变量实际值与其期望值偏离的程度。 经济效果的标准离差率，标准离差率差率是标准差与期望值之比。 11.5.2项目风险定量分析的工具和方法 决策树法 决策树法是一种有效地风险定量分析的评价方法。它根据项目风险的基本特点，描述项目风险发生的概率、影响程度以及项目风险的发展趋势。 优点： 能够进行多级决策，并且能够使项目风险管理者有步骤、有层次的进行决策。 缺点： 不能把所有的因素都考虑进去，如果分级过多，决策树图就会很复杂，不便于理解和分析 11.5.2项目风险定量分析的工具和方法 模拟法 模拟法是一种通过模仿实际运行状况，对复杂系统进行研究的一种手段。 蒙特卡洛模拟法的一般步骤： 通过敏感性分析确定风险变量 构造风险变量的概率分布模型 抽取随机数作为输入变量 将抽样的随机数作为输入变量的抽样值 将抽样值作为项目整体风险的基础数据 根据基础数据计算出目标值 整理模拟结果 11.5.3项目风险定量分析的结果 更新的风险登记册，包含以下内容 不确定性条件下的项目储备分析 项目目标实现概率 量化的风险优先级清单 定量分析得出的风险变化趋势 本章结构 项目风险应对 概述 1. 项目风险管理规划 2. 项目风险识别 3. 项目风险定性分析 4. 项目风险定量分析 5. 6. 项目风险监控 7. 本章结构 项目风险应对 概述 1. 项目风险管理规划 2. 项目风险识别 3. 项目风险定性分析 4. 项目风险定量分析 5. 6. 项目风险监控 7. 11.1 概述 11.1.1 风险的含义 11.1.2 项目风险管理的含义 11.1.1 风险的含义 风险的含义 “风险是关于不希望发生的事件发生的不确定性的客观体现” ----美国学者A.H.威雷特 “风险是可测定的不确定性” ----美国经济学家F.H.奈特 “风险是在特定环境和特定期间内自然存在的导致经济损失的变化” ----日本学者武井埙 “风险是指决策面临的状态为不确定性而产生的结果” ----中国台湾学者郭明哲 11.1.1 风险的含义 风险的特征 客观性 可转换性 相对性 阶段性 11.1.2 项目风险管理的含义 项目风险管理的含义 项目风险管理是指通过风险识别和风险评估方法去认识风险，并以此为基础合理的使用各种风险应对措施、管理方法、技术和手段，对项目风险实行有效地应对和监控，妥善处理风险事件造成的不利后果，以最低的成本保证项目总体目标的实现。 本章结构 项目风险应对 概述 1. 项目风险管理规划 2. 项目风险识别 3. 项目风险定性分析 4. 项目风险定量分析 5. 6. 项目风险监控 7. 11.2 项目风险管理规划 11.2.1项目风险管理规划的依据 11.2.2项目风险管理规划的工具和方法 11.2.3项目风险管理规划的结果 11.2 项目风险管理规划 项目风险管理规划 项目风险管理规划是进行项目风险管理的首要工作，是规划和设计如何进行项目风险管理的过程。 表11-1 项目风险管理规划的主要工作 依据 工具和方法 结果 项目范围说明书 成本管理计划 进度管理计划 沟通管理计划 项目的制约因素 组织积累的相关资源 风险管理规划会议和分析 项目风险管理计划 11.2.1项目风险管理规划的依据 项目风险管理规划的依据 项目范围说明书 成本管理计划 进度管理计划 沟通管理计划 项目的制约因素 组织积累的相关资源 11.2.2项目风险管理