项目融资工作思路和计划.docxVIP

XX?项目融资工作思路和计划 一、任务、原则和目标 工作任务： 利用集团、金融机构和政府的资源，通过多层次、多元化、 多渠道、多方式的融资，在保证资金安全、成本可控和可持续 融资的前提下，满足?XX?项目产业发展和城市开发建设的投资需 要，创出产业地产融资的新模式。 工作原则： 1) 坚持多层次、多元化、多渠道、多方式的融资结构 2) 坚持保证资金链安全、成本可控和可持续融资的稳健 融资前提 3) 坚持市场化运作、有序竞争的商业合作准则 融资业务?135?目标： 一年起步（2012）根据开发计划完成公司整体融资规划，建 立以银行贷款融资为主、以基金、信托、BT、合作开发、预售、建 筑垫资为辅的融资渠道，满足公司日常经营和建设需要。完成香 港融资平台设立，启动第一轮在港融资。与国内有影响力有银行 混业经营背景的金融服务机构或国际知名投行签订融资财务顾 问协议。根据海域和土地使用权工作进度、项目建设进度要求， 主导或协助完成与一系列融资协议（或包含融资内容协议）签署 工作，包括工程垫资、银企综合服务、合作开发等协议，锁定合作 伙伴，向政府展示整合资源实力。 三年起跑（2013-2015）根据开发进度要求落实签署各项融 资协议；获得权证后，对抵押物进行统一管理，提高授信等级，优 化融资渠道，调整融资结构，降低融资成本，满足项目建设融资 需要；完成基金和信托募集；进行集团或下属公司上市准备。 五年起飞（2016）继续提高授信等级，优化融资渠道，降低 融资成本，满足项目建设融资需要；为集团其它项目输出融资资 源和模式；申请上市；增持可交易性金融资产。 2、团队组织建设 XX?公司融资部，在副总经理领导下工作。前期编制三人， 设部经理、估价师和 3、工作方案 1)?根据开发要求，明确融资思路，拟定融资规划 2）迅速补充资本金，夯实资产，提升资信 3）积极招商，以合作、合资和?BT?等方式，做大下属子公司， 解决自有资金不足 4）开展银企合作，以海域抵押、整备贷款、项目贷款为主， 以过桥、信托、工程垫资、基金等为辅，落实具体项目融资，控制 融资审批、放款和还款节奏。 5）通过引导基金吸引投资，设立产业基金和私募基金投向 金融机构和其他现代服务企业，做活合作区产业。 业务计划 12/30 在现有空间规划基础上，进行资金平衡测算 12/30 编制?2012?年融资规划和资金计划 1/30 完成片区总体包装，并签署《银企合作协议》、 《金融综合服务协议》，举行签约仪式 1/30 完成人民币债券方案可行性论证，启动外管 审批、债券发行担保和反担保申请 2/15 聘请财务和投行顾问 2/28 启动与信托机构洽商 3/30 启动香港人民币债券发行工作，获得外管批 准、债券发行担保和反担保 3/30 签署?BT?意向协议，签署合作开发意向协议 4/30 完成产业基金管理公司注册 9/30 发起第一支产业投资基金 4 4、工作计划 6）强化项目基础工作。进行资金平衡测算，建立财务模型， 进行适度项目包装。 7）加强融资队伍建设。建立专业团队，配备估价师和造价 师等专业人员。 5）夯实承接项目平台。对抵押物进行统筹管理。加强与城 市建设、产业发展板块以及政府部门的沟通协调，争取财务数据 支持和各种政策支持，使空间规划、设施建设和产业发展规划满 足融资需要。 管理提升 计划 2/28 完成人员招聘和核心团队人员建设 2/28 制定主要管理制度，包括抵押物管理办法、 融资奖励办法、融资外派人员管理制度等 2/28 完成项目档案建设和整理 3/15 完成第一次培训