销售回款制度.docxVIP

武汉华大瑞尔科技有限公司管理制度 □财务管理制度—销售回款制度 销售回款管理制度 一、销售应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款 情况，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认 定为有效合同。之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。 根据实际情况划分不同标准和管理办法。1）标准 : 额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于 50%。定金到账 后，采购给予备货：①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同 范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。 （以上两种情况需上报上 级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户， 尽量要求客户全款到账， 如果对方提出付定金采购， 在一定弹 性空间内，定金在 30%至 50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标 准二执行。 4）标准： 额度由担保人承担 担保资格： 部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库 单上签字。 同时通知领导批准得以施行。 款项由担保人跟踪催付， 出现死账