XX县人民医院2018年度部门决算报表填报说明.pdfVIP

XX 县人民医院 2018 年度部门决算报表填报说明 一、决算信息来源说明 本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和 其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相 符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行 结果和财务状况。 （一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账 及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件 及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台 账及相关统计资料填列， 其中： “资产情况表”“国有资产收益征 缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、 固定资产管理 系统相关数据及有关统计资料填列； “基本数据表”机构人员“ 情况表”依据本单位人事台账相关资料填列； “非税收入征缴 情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 二、决算编制基本情况 本单位为 XX 县卫生和计划生育局所属二级预算单位， 单位性质为财政补助事业单位， 决算编报类型为单户表， 按 照医院会计制度填报决算数据。 1 纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，以上年 相比无增减。 三、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收 入 1615.38 万元， 财政部门拨款对账单 1615.38 万元， 无差 额。 （2 ）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 财政部门拨款对账单 0 万元，无差额。 （3 ）单位本年度财政应返还额度结余 0 万元，财政总 预算会计对账单 0 万元，无差额。 2 ．财政专户管理资金核对情况。 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政 专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。 （2 ）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政 部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。 3 ．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初 数与上年年末数不一致的情况说明 （附表 1 ），包括财政收回、 2 审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。无。 2. “资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致 的情况说明（附表 2 ），包括财政收回、审计调整、归集调入 或上缴、单位内部调剂等情况。无。 3 ．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的 情况说明。资产情况表房屋上年年末价值统计错误，本年度 更正， 其中： 房上年年末价值 15 元，正确的价值 是 55 元，本年度更正；业务用房上年年末价值