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集团财务信息化需求调研 标 准 提 纲 撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控编号: 版本: 1.0 审批人: _____________________ 集团财务调研提纲 文档控制 修改记录 Page 1 of 3 日期 作者 版本 修改参考号 2003-11-18 1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷备号. 地点 备注 东软金算盘实施部 集团财务调研提纲 Page 2 of 3 集团财务信息化标准调研提纲 一．集团总体情况调研 1． 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及 管理活动等（ 表 1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数 等。 ． 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（ 表 1- 002）。 ． 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是 子公司）（ 表 1-003）。 ． 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？ 二．集团财务情况调研 ． 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（ 表 2-001）。 ． 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务— —工作流程和岗位职责（ 表 2-002）。 ． 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（ 表 2-003）。 ． 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层 次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（ 表 2-004）。 ． 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（ 表 2- 005）。 ． 各岗位财务人员计算机水平调研：（ 表 2-006） ． 业务调研： 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。 集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。 （ 表 2-007） 集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什 么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等 方面的要求是什么？（ 表 2-007） 东软金算盘实施部 集团财务调研提纲 Page 3 of 3 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（ 表 2-008） 普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助 核算等的要求。  凭证管理（ 表 2-009） 帐簿查询（包括辅助帐）（ 表 2-010） 费用管理（ 表 2-011） 外币业务（ 表 2-012） 税金管理（ 表 2-013） 月结处理（ 表 2-014） 普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（ 表 2-015）。 现金银行业务（ 表 2-016） 销售及收款业务（ 表 2-017） 采购及付款业务（ 表 2-018） 融资和投资业务（ 表 2-019） 固定资产（ 表 2-020） 工资管理（ 表 2-021） 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要 求。（ 表 2-022） 全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效 果。（ 表 2-023） 资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务， 目前的业务处理方法。（ 表 2-024） 汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（ 表 2-025） 合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪 方面。（ 表 2-026） 分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有 哪些。（ 表 2-027） 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。 东软金算盘实施部 集团财务调研提纲 三．网络硬件环境调研 Page 4 of 3 ． 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（ 表 3-001）。 ． 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（ 表 3-002）。 3． 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。 东软金算盘实施部