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库存业务环节 采购业务环节 产品综述 – 应用框架 采购系统流程 采购业务流程说明 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。 1.请购 支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单 支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板 支持对单据格式进行保存，如调整列宽 2.采购订货 支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件 支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单 支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额 3.采购入库 支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单 支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货） 4 .采购发票 支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票 应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单 参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算 5.采购结算 支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式 支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本 支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号 支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算 6.1关键分析报表 可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况 双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表 只能查询已审核的请购单 可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数 逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 6.2关键分析报表 综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况 双击记录可进入对应的单据 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据 默认按存货汇总展现 如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性 标题：字体改为红色 课件精选 课件精选 标题：字体改为红色 课件精选 课件精选 标题：字体改为红色 课件精选 课件精选 课件精选 课件精选 完整的业务流程 课件精选 课件精选 在库存管理中，我们针对不同类型的存货，如普通存货、批次管理存货等可以有选择的采用可用量控制法，同时用户可以定义可用量控制的计算方法； 课件精选 课件精选 与库存可用量分开处理，体现实用和适用性。 一种是严格控制，严格控制时，要按仓库+存货+自由项+批号进行控制，系统约定称为“可用量控制”，不考虑时间，用于对发货单、发票的发货时的控制，可分设批次存货、非批次存货是否能超可用量发货。 一种是实时检查提示用户，但不强制控制，检查时，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号，系统约定称为“预计可用量检查”。考虑时间因素，既可用于对订单的检查，又可用于对发货单发票的检查，分别设定是否检查，以及检查的公式，对于订单的检查还需设定保存时检查、审核时检查，保存时检查则销售订单占用包括所有未关闭销售订单、审核时检查则销售订单占用只包括所有已审核未关闭的销售订单。 销售管理中提供对于能否交货，交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时也可以进行相关现有库存的现存量查询，将静