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碧桂园集团制度体系文件 RC-CW-BF-2020-001
碧桂园集团商业承兑汇票付款管理办法
编订部
集团财务管理中心 日期:
门:
会签部
集团运营管理中心 日期:
门:
集团融资管理中心 日期:
编订记录
编订日期 主要编订内容 起草人 审核人 签批人
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第一章 总则
第一条 为推进供应链融资,提高商业承兑汇票 (以下简称 “商票”)方式付款的规范
性,加强财务的审核和监督职能,防范财务风险,特制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本办法适用于各区域集团及公司。
第三章 正文
第三条 总体要求
1、原则上对于商票支付业务不提供额外担保,如特殊情况下须提供担保的,集团或
区域平台只对全资公司提供担保。
2、年化综合费用补偿率应符合集团费率要求,现阶段不超过10%,后期集团将结合市
场费率水平对该年化综合费用补偿率进行阶段性调整并予以发布。
3、各区域对所开票据期限应统筹安排、合理分布,其中期限小于6个月 (含6个月)
的开票金额不应超过当月开票总额50%。
第四条 审批要求
1、开票计划
各区域每月随分周资金计划同步报送次月 “工程款支付计划”,包括商票支付安排,
模板参见附件。
2、次月实际付款时,所开具商票的各项要素均符合上述 “工程款支付计划”的,其
付款流程无需再审批至集团。但存在以下情形的支付仍需审批至集团:
(1)承兑人或担保人为集团的,需逐笔审批至集团;
(2)其他不符合上述 “工程款支付计划”的商票付款,需将调整后的 “工程款支付
计划”报送集团。
3、每月初,区域需将上月 “工程款支付计划”的实际执行情况报送集团。
第五条 商票管理
1、原则上所有开票需为电子商票。
2、原则上商票须通过SAP 系统线上开具。未使用碧桂园SAP 系统的合作项目需维护
线下商票台账,台账信息需动态更新,且台账格式需与SAP线上台账一致。
3、各出票公司每月需对下月到期商票做好刚性兑付资金安排,保证商票到期付款。
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第四章 附则
第六条 本办法由集团财务管理中心负责解释。
第七条 本办法自发布之日起施行。
附件:工程款支付计划
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