【办法】万达集团企业商业承兑汇票付款-万达集团管理办法RCCWBF管理体系文件-审核版.pdfVIP

【办法】万达集团企业商业承兑汇票付款-万达集团管理办法RCCWBF管理体系文件-审核版.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
碧桂园集团制度体系文件 RC-CW-BF-2020-001 碧桂园集团商业承兑汇票付款管理办法 编订部 集团财务管理中心 日期: 门: 会签部 集团运营管理中心 日期: 门: 集团融资管理中心 日期: 编订记录 编订日期 主要编订内容 起草人 审核人 签批人 1 / 3 第一章 总则 第一条 为推进供应链融资,提高商业承兑汇票 (以下简称 “商票”)方式付款的规范 性,加强财务的审核和监督职能,防范财务风险,特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于各区域集团及公司。 第三章 正文 第三条 总体要求 1、原则上对于商票支付业务不提供额外担保,如特殊情况下须提供担保的,集团或 区域平台只对全资公司提供担保。 2、年化综合费用补偿率应符合集团费率要求,现阶段不超过10%,后期集团将结合市 场费率水平对该年化综合费用补偿率进行阶段性调整并予以发布。 3、各区域对所开票据期限应统筹安排、合理分布,其中期限小于6个月 (含6个月) 的开票金额不应超过当月开票总额50%。 第四条 审批要求 1、开票计划 各区域每月随分周资金计划同步报送次月 “工程款支付计划”,包括商票支付安排, 模板参见附件。 2、次月实际付款时,所开具商票的各项要素均符合上述 “工程款支付计划”的,其 付款流程无需再审批至集团。但存在以下情形的支付仍需审批至集团: (1)承兑人或担保人为集团的,需逐笔审批至集团; (2)其他不符合上述 “工程款支付计划”的商票付款,需将调整后的 “工程款支付 计划”报送集团。 3、每月初,区域需将上月 “工程款支付计划”的实际执行情况报送集团。 第五条 商票管理 1、原则上所有开票需为电子商票。 2、原则上商票须通过SAP 系统线上开具。未使用碧桂园SAP 系统的合作项目需维护 线下商票台账,台账信息需动态更新,且台账格式需与SAP线上台账一致。 3、各出票公司每月需对下月到期商票做好刚性兑付资金安排,保证商票到期付款。 2 / 3 第四章 附则 第六条 本办法由集团财务管理中心负责解释。 第七条 本办法自发布之日起施行。 附件:工程款支付计划 3 / 3

您可能关注的文档

文档评论(0)

仅此而已 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档