下属经营单位年度经营计划和预算汇编参考格式.docVIP

PAGE / NUMPAGES 下属经营单位年度经营打算和预算编制参考格式 第一部分 上年度经营治理打算和预算执行情况总结 一、上年度经营打算和预算完成情况 二、上年度年度重大差异事项及讲明以及需要特不讲明的事项 三、上年度要紧经营治理举措 生产经营举措 市场开发和收入实现举措 成本和费用操纵举措 投资、融资举措 人才开发和引进举措 治理制度建设举措 四、存在的要紧问题及解决思路 第二部分 下年度经营环境分析 一、宏观经济及其对公司经营活动的阻碍分析 二、行业政策及其对公司经营活动的阻碍分析分析 三、资本市场环境分析 四、市场环境分析 五、竞争环境分析 六、行业关键成功因素分析 七、公司自身资源状况分析 第三部分 下年度经营治理方针和经营治理目标 一、经营治理方针 二、经营治理目标 财务目标 内部治理目标 客户目标 学习成长目标 三、要紧经营治理目标选择和目标确定的依据和过程讲明 第四部分 下年度经营治理打算和预算 经营打算及举措 市场开发打算及举措 老市场及老客户维持打算及举措 新市场及新客户开发打算及举措 品牌开发打算及举措 生产经营打算及举措 其它经营打算及举措 年度业务收入打算及构成 主营业务收入打算及讲明 差不多确定的主营业务收入打算及讲明 预测的主营业务收入打算及讲明 营业外收入打算及讲明 年度成本费用打算及构成 年度主营业务成本构成及讲明 年度营业费用构成及讲明 年度治理费用构成及讲明 年度财务费用构成及讲明 年度成本费用操纵的要紧措施 年度营业外支出的构成及讲明 四、财务收支打算及构成 年度现金收支打算及讲明 年度投资打算及构成讲明 年度融资打算及构成讲明 年度资金使用打算及讲明 年度应收账款回收打算及举措 年度设备购置打算及讲明 五、人力资源打算及举措 年度人力资源需求分析及招聘打算及举措 年度薪酬福利打算及举措 年度考核激励打算及举措 年度培训开发打算及举措 六、治理提升和制度建设打算及举措 治理结构完善打算及举措 预算治理、财务治理、投资治理、审计治理等制度完善打算及举措 绩效考核制度、项目负责制度完善打算及举措 其它治理制度完善及举措 七、其它打算及举措 第五部分 下年度公司风险分析及相应对策预备 一、战略风险及对策 二、市场风险及对策 三、经营风险及对策 四、财务风险及对策 五、人才与组织结构风险及对策 六、信用风险及对策 第六部分 其它 一、需要总部提供的支持和关心 二、需要其它关联企业提供的支持和关心 三、其它内容 第七部分 附表 附表一： 《要紧财务指标打算和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 指标名称 行次 半年情况 全年情况 备注 上年完成数 本年打算完成数 增长比例 上年完成数 本年打算完成数 增长比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附表二： 《内部治理、学习成长、客户指标和其它指标打算和预算参考表》 填报单位： 日期： 指标 类型 指标名称 行次 半年情况 全年情况 备注 上年完 成数（单位） 本年打算完成数（单位） 增长比例 上年完成数（单位） 本年打算完成数（单位） 增长比例 内部管 理指标 1 2 3 4 5 6 客户 指标 7 8 9 10 学习成长指标 11 12 13 ┅┅ 14 注：各责任中心工作内容不同，以上三类指标的内容也不尽相同 附表三： 《主营业务收入打算和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 业务（项目或客户名称） 一季度打算收入 二季度打算收入 三季度打算收入 四季度打算收入 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 差不多确定部分 业务一 业务二 业务三 业务四 ┅┅ 小计 预测部分 业务一 业务二 业务三 业务四 ┅┅ 小计 合计 附表四： 《主营业务成本打算和预算参考表》 填报单位： 日期：