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ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 财务部应收管理 ERP 系统操作规范 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修改记录 修改 状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 1 ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 应付账款操作规范 一、应付单据处理操作 1、应付单据审核 路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核 系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审 核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单 据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 [作业简图] 1:选择单据 类型 2:输入过滤 条件 4:选择好单据条件 后，可直接批审 3.点击确认，弹 出如图 2 （图 1）应付单据审核条件过滤 界面图 1.可全部选中 3.审核与 弃审单据 2.可单张选中，双击可 打开单据，如图 3 （图 2）应付单3据审核界面图 ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 [作业简图] 3.点击可对相关联单据进行查询，如图 4 2.点击审核时弹出是否立即制单提示， 如果需立即制单点‘是’，反之点 1.可对单据进行编辑 ‘否’ （图 3） 应付单处理界 面图 1.选择需联查的单据 2.点击确定，弹出你需联查的单据 4 ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 （图 4）应付单联查其他 单据界面图 2、应付单录入：路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据录入 采购发票及运费用产生的应付单据不在应付系统中录入，由采购系统传递。除此之外的应付单要在应 付单录入中操作。（如图 5） [作业简图] 蓝字选择正向 红字选择负向 点击确认，弹出如图 6 界面 （图 5）应付单据录入单据类别选择界面图 [作业简图] 20 ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 正向是黑色字体，负向是红色字体 1.增加 4.保存，审核后提示是否立即制单对话框 2.录入表头内容 3. 根据实际业务录入对 应科目 （图 6）应付单录入界面图（蓝色字体为必填选项） ※注：只要把表头中项目输入完，表体自动带出，科目根据实际业务录入对应科目。单据保存后可以直 接审核。当审核后出现的“是否制单”对话窗中可以选择是否立即制作凭证。可月未一次制单。 二、付款单据处理操作 1、付款单录入 路径：财务会计》应付款管理》付款单处理》付款单据录入，如（图 7-图 8） 付款单据录入，是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。包括付款单与 收款单（即红字付款单）的录入。应付系统的付款单用来记录企业所支付的款项，当您支付每一笔款项时， 您应知道该款项是结算供应商货款，还是提前支付供应商的预付款，还是支付供应商其他费用。系统用款 项类型来区别不同的用途。对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应付款，以 及形成预付款的款项，您需要进行付款结算，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进 行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 [作业简图] 3 ERP 操作文件 文件编号 ERP 操作文件 版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 页 数 共 9 页 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范 生效日期 6.录入红字付款单时（即供应商有退回 款项时的收款单），点击切换，如图 8 1..增加 4..审核 5.核销 3..保存 2..录入内容 （图 7）付款单录入界面图 [作业简图] 5..审核 1.切换，弹出红字收款单界面 6.核销 2..增加 4..保存 3..录入内容 （图 8）红字收款单录入界面图（供应商退回货款） 注： 1.付款单：系统进入时是新增状态，依据栏目说明输入各个项目，付款单录入完毕后点击〖保存〗按 钮。如图 7，