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工程机电设备公司物资管理制度 一、材料采购供应管理制度 第一条 为提高公司材料采购供应管理水平，实现采购供应工作规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本制度。 第二条 凡施工材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。 第三条 材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。 第四条 材料采购供应由公司物资供应部和材料员负责，材料员岗位的专业人员，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。 第五条 材料采购订货必须按计划实施，计划编制依据如下： 编制采购供应计划：根据材料需用计划，考虑仓库储备，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划。 1、单位工程一次性用料计划：根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，由项目部编制经工程管理部审核，在工程开工前提交。 2、构配件加工订货计划：根据技术翻样资料编报。 3、材料需用计划：根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制。 4、计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。 第六条 采购订货规定： 1、采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量，按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要。 2、采购订货要坚持询价制度，遵照“三比一算”、“先看后买”原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买。 3、采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购。 4、大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉，供应能力及生产技术资料，经主管领导审批后方可进行。 5、凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底；事后进行技术验收。必要时在加工期间进行质量检查。 6、凡不能及时清结的采购订货，必须按合同法的规定，签订供货合同。按照公司合同管理制度，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，及时检查合同履行情况以及合同履行的制约条款。合同须报公司合同管理员备案。 7、采购人员必须设有采购登记台账、借款报销台账和材料供应厂商台帐；对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。 第七条 采购订货验收规定： 1、对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收。 2、对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理。 3、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。 第八条 采购供应过程中正常途耗或非正常量差的处理规定： 1、属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理。 2、属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担。 第九条 建设单位指定材料（或产品）生产或供应单位或甲供材料，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位承担。 第十条 材料账务处理规定： 1、为便于业务管理、会计核算、财务稽核等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序。达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交圈。 2、各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递。 3、各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月（季）分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。 第十一条 采购供应统计核算工作规定： 1、采购供应核算必须遵循“谁采购供应谁核算”的原则。以项目为单位，依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，并进行采购成本分析。 2、采购成本是指在采购过程中所投入的全部费用，它包括：购入价、运输装卸费、管理费（采保费）、税金及利息。 3、材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果。 4、不断完善采购供应统计核算报表制度。 第十二条 在采购供应工作中要严格执行本制度，有以下行为者，按公司《职工奖惩制度》处罚；造成经济损失的，由直接责任者赔偿。 1、决策失误或计划不周造成材料浪费或积压； 2、越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失； 3、在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失； 4、在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失； 5、违反物资政策、物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失； 6、工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者； 7、弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符成本不实，虚盈实亏者； 8、违