鸿基焦化公司采购部物资库存管理标准.docVIP

新疆鸿基焦化有限责任公司 鸿基焦化公司采购部物资库存管理标准 1|、主题内容与适用范围 1.1本标准规定了新疆鸿基焦化有限责任公司物资的入库验收、帐册管理、物资的保管与保养、物资的出库、清库盘点与盈亏处理等管理事项。 1.2本标准适用于新疆鸿基焦化有限责任公司物资库存的管理工作。 2、术语 2.1四号定位：库号、架号、层号(排)、位号四者统一编号。 2.2五五摆放：各种物资按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放。 2.3三清：数量清、材质清、规格清。 2.4两齐：库容整齐、物资摆放整齐。 2.5四一致：帐、卡、物、资金相一致。 2.6四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。 2.7三会：会换算、会保管保养、会识别常用记号。 2.8十过硬：收发、识货、写算、报表、保管保养、四一致、五五化、四号定位、使用度量衡、执行标准。 2.9自然损耗：库存材料在保管过程中，由于不可避免的自然因素的经常作用，如挥发、风化、干燥、散失、粘结、锈蚀等，使材料在数量上、质量上发生的损失称为自然损耗，简称库耗。 2.10磅差：指材料入库、盘点、检斤时，由于衡器或司磅操作上的技术原因产生的误差，致使库存材料数量不足。 3、物资的入库和验收 3.1物资到库， 库管工将物资存放于待验区妥善保管，根据月（年）度或临时《物资采购计划表》及随货清单填写《验收单》，通知相关专业人员、库管工进行质量、数量、供应商验收，验收无误后在《验收单》上签字，登记入帐。第一联交采购保管、第二联交材料会计保管、第三联交库管工、第四联交计划员保管。 3.2在物资验收过程中，若发现物品不符合要求时，由相关专业人员提出意见，并注明不符的原因，交该物资采购人员作为向供应商提出索赔的依据。 3.3特殊物资(技术要求高)到货后，各单位或部门应根据物资的特性、所需质量、技术数据等，制订有关《物资验收标准》会同采购部进行验收。 4、帐物管理 4.1库房的材料帐，必须按合同价格及时入帐，做到日清月结，凭单下帐不跨月，不准无根据调帐。 4.2月末报出的动态表必须收支与结存体系平衡，做到“四一致”。 4.3物资验收入库后，保管人员在《库存物资管理台帐》中填写入库时间、架号、层号、位号等有关项目，统一保管，以备查用。 5、物资保管与保养 5.1库位的规划：各库房依据物资类别、入、出库情况、形状、大小、包装方式等规划库位，收、发频繁的物资放置于进出便捷的库位，依据库位情况绘制“定置图”挂于仓库明显处。 5.2仓库存储物资应悬挂《储备物资标识牌》，标牌写明：品名、规格、材质、数量、入库日期和生产（供货）商名称，并根据物资进出库情况随时予以变更相关内容。 5.3物资存放要做到“四号到位”、“五五摆放”、“三清” 、“二齐，按物资保管技术要求进行加垫”、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。 5.4露天存放的大量物资要堆放整齐，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质和数量。 5.5易燃易爆及有毒物品，必须放在专用库保管。 5.6保管人员要加强业务学习，提高素质，达到“四懂”“三会”“十过硬”。 5.7仓库使用的衡器、工具、吊车、车辆等，要有专人负责使用，经常维护保养，定期检查保持完好准备。 5.8加强安全管理，严防灾害事故的发生，确保国家财产安全。 6、物资出库 6.1领用各类物资，各单位必须指定专人，领用时必须在《出库单》上签字。拨出物资凭《出库单》付给，严禁凭白条出库。第一联由计划员保管、第二联由库管工保管、第三联交材料会计、第四联返作业区保管。 6.2库管工对出库的物资按使用单位分别开《出库单》，出库单上要注明新建、项目、大中小修、备品备件四种物资的不同性质。 6.3大宗物资，采购部保证送货到现场，24小时服务。使用单位要按出入库管理规定及时办理相关手续。 6.4采购部按《物资采购计划》采购物资进货后，在规格、质量、数量符合要求的情况下，各单位不得拒绝领用。 6.5每月25日前，采购部将公司内部各单位领用物资《出库单》结算联汇总后，交财务部与各单位予以结算。 6.6各单位领用人员对规格参数、质量要求不合格，使用情况不良或价格不合理的领用物资，经单位主管领导批准可以拒绝领用或退库。由该批物资采购人员向供应商索赔或更换。 7、整理付款 采购部采购物资基本采取分批分期的付款方式，财务人员根据采购部月度付款计划，对票据审核合格的(应具备《物资采购计划》、《询价单》、《比价、议价单》、《经济合同》、《增值税发票》、《验收入库单》)采购物资提出付款意见，经领导审批后对外付款。基建、技改项目付款按《基建、技改项目付款审批程序暂行规定》执行。 8、清库盘点及盈亏处理 8.1坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合，保管员收发随时盘点，每季轮番盘点一次，年终进行