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指数研究与指数化投资系列
分析师观点综述与行业ETF精选
张依文 高级量化策略分析师
中信证券研究部
2020年3月26 日
CONTENTS
目录
1. ETF正成为行业主题配置的重要工具
2. 消费、家电板块观点及ETF分析
3. 医药板块观点及ETF分析
4. 科技、新能源汽车板块观点及ETF分析
5. 非银、黄金观点与ETF分析
6. 综合比较与ETF精选
1
1. ETF正成为行业配置的重要工具
I. 行业型ETF在A股ETF中的规模占比逐年提升
II. ETF成为基金公司布局行业指数工具的首选
III. 行业ETF布局逐渐完善,现已覆盖31个细分板块
IV. 如何选择合适的行业ETF工具?
2
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1.1 行业型ETF在A股ETF中的规模占比逐年提升
A股ETF中,行业ETF迎来规模快速发展。截至2020年2月29 日,全市场共有52只行业型ETF,规模合计835亿元,相比于2015
年末规模大幅增长731亿元,年复合增长率达79%,其中2019年行业ETF密集成立,实现规模330%的爆发式增长。
行业ETF在全部A股ETF中的规模占比持续攀升。2018年底,行业ETF仅占A股ETF规模的5.8%,仅一年多时间,规模占比就提
升至2020年2月底的14.3%
A股行业ETF在A股ETF中的规模占比逐年提升(规模单位:亿元)
A股-宽基ETF A股-行业ETF 0%
7000 A股-主题ETF A股-策略ETF 16% 3%
A股-风格ETF A股行业ETF-规模占比(右轴) A股-宽基ETF
6000 14%
5000 12% A股-行业ETF
31%
10%
4000
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