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资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
（讨论稿）
一、总体流程图
①
资金计划和申请
②
资金管理
资金借取和支付
总体流程
③
资金报账和找补
①
部门申报计划
②
资金计划
财 务 部 编 制 汇
流 程
③
按 照 实 际 发 生 额 据
步骤 条 件
1、部门提请计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划 财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资
金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金 部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请
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二、 资金使用流程
①
借款审批流程
②
购置办公用品审批流
③
其它办公费用审批
④
差旅费报销审批程
资金使用审批 ⑤
流程 行 政部 策划费 用审
⑥
市场开发部费用审批程序
⑦
工程采购费用审批程序
⑧
工程进度款审批流程
⑨
工程结算款审批流程
.
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