财务部岗位职责及管理制度.docxVIP

财务部工作职责 一、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和 税收制度，执行公司统一的财务制度 二、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行 三、 积极为经营管理服务，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 四、 厉行节约，合理使用资金。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转 五、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的 税收及管理费用。 六、 积极主动与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 七、 执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。 八、 负责公司的对外融资行为，根据需要为公 司筹集资金。 九、 十、 负责公司财务档案的管理。 十一、 定期对债权、债务进行核对、清理和催 收。 十二、 完成公司交办的其他工作 财务部长工作职责 一、 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案， 开辟财源，有效地使用资金。 二、 进行公司成本费用预测、 计划、控制、分析和考核，督促本公司