金蝶eas出纳管理操作手册.pdfVIP

辽 宁 禾丰 股 份 有 限公 司 EA S 项 目实 施 文 档 操作手册 出纳管理操作手册 文档作 者 ： 董钰 创建 日期 ： 2014 年 5 月 14 日 确认 日期 ： 2014 年 5 月 14 日 当前版 本 ： 1. 0 EAS 版本 ： 7. 5 目录 一、结算通知单的操作 3 1.结算通知单新增、提交 3 2. 结算通知单审核、收款 4 二、付库单的操作 8 1.付款单付款及取消付款； 8 三、凭证的复核 11 四、日记账查询 15 1.现金日记账查询 15 2.银行日记账查询 17 五、银行对账单的操作 19 1.银行对账单录入 19 2.银行存款的对账及反对账 25 六、余额调节表的查询 29 七、期末处理 30 1.期末对账 30 2.期末结转 31 出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭 证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录 入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员 在实际收到货款后，在【应用中心】 - 【财务会 计】 - 【应收管理】- 【结算通知单处理】 - 【结算通知单新增】双击， 会出来结算通知单编辑界面， 在结算通知单编辑界面上录入收款类型 选预收款， 收款科目选择现金或银行存款 （收款科目为银行存款的时 候收款账户需要选择对应的银行账户） ，摘要默认是客户预收款在前 面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出， 分录结算方式里面选择现金存折收款或 POS划卡，分录收款类型选 预收款，应收金额上面录入收到的金额， 备注里面可以录入需要备注 的信息，输入完后点提交 按钮，进行提交。如下图： 2. 结算通知单审核、收款 出纳员或收款员 在确认实际收到货款后，在【应用中心】 - 【财 务会计】 - 【应收管理】- 【结算通知单处理】 - 【结算通知单维护】双 击，直接进入结算通知单查询界面，在查询界面点上面漏斗 查询 按钮，如下图： 弹出“结算通知单 --条件查询”界面，在查询界面单据日期选择 当前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选 择未收款未生成凭证， 点确定进入结算通知单查询界面。 也可以把往 来户类型选择客户， 在往来户上按客户编码或助记码查询对应客户已 提交未审核的单据进行审核。如下图： 在结算通知单查询界面， 查询出对应客户的提交状态需要审核的 结算通知单，并选中点审核 按钮，进行审核操作。结算通知单 审核后，点 查询按钮。查询出对应客户的审核状态需要收款或反 审核的