湘潭项目简版推介.PDFVIP

湘潭项目简版推介 信托计划概要 项目名称 湘潭项目集合资金信托计划 信托规模 3 个亿 贷款期限 24 个月 预期收益 100 万-300 万 300 万-1000 万 1000 万及以上 率(税后） 9% 9.3% 9.5% 付息方式 资金用途 湘潭综合保税区电子信息产业园项目建设 1、项目经营性收入 用资项目收入主要来源于标准化工业厂房、配套企业办公用房、 企业办公区地下车库、物业管理费收入，根据项目可研报告，项目 预计2019 年-2021 年年可产生销售收入97,322.51 万元； 2、融资方自身经营性收入 融资方2018 年年底营业收入为56,823.79 万元； 还款来源 3、预期再融资现金流入 融资方于 2016 、2017、2018 年每年筹资现金流量流入为 18,000.00、16,000.00、7,045.00 万元，保守估计未来三年内融资 方每年预计融资方金额不低于5000 万元。 融资方未来三年每年可实现收入分别为 33,520.17 、 33,426.09、41,623.22 万元，可足额覆盖融资方未来三年需要还款 的金额。 主要保障措施 1.抵押担保：融资方以其拥有的湘潭市2 宗国有出让土地为本次信托贷款提 供抵押担保 （土地使用权价值预评估为70,073.37 万元，抵押率为42.81%)。 2.不可撤销连带责任保证担保：九华经济建设 （主体AA 债券AA+，资产 规模 6,950,034.21 万元）、九华水利投为本次信托贷款提供全额无条件不可撤 销连带责任保证担保。 湘潭综合保税区建设投资有限公司成立于2014 年11 月5 日， 国有独资，股东为湘潭综合保税区管理委员会，自成立以来得到了 股东的大力支持，先后多次将多项优质工程项目资产注入融资方， 赋予融资方经营国有资产的职能，给予了税收优惠等多项政策。 融资方介 绍 截至到2018 年年底，公司合并资产总额为 126,605.23 万元。 2018 年度实现营业收入56,823.79 万元。总体而言，融资方作为湘 潭市综合保税区的重要投融资主体，其较高的地位保证了融资方较 强的经营优势和企业竞争力。 湘潭综合保税区电子信息产业园项目位于湘潭九华示范区高铁 北路以南、保税六路以东、保税一路以北、保税七路以西，项目用 地已取得用地产权证和规划许可证，电子信息产业园总用地面积 107.73 亩。项目将打造集现代制造业、仓储物流、生产服务、生活 用资项目 介绍 配套为一体的高效活力综合型创新科技园区。 盈利测算：预计2019 年-2021 年厂房销售比例分别为30%、30%、 40%。本项目计算期内销售收入共计95,975.00 万元，停车费收入每 年预计为18.25 万元、物业管理费收入每年约为430.92 万元 （共计 1,347.51 万元），则项目总收入为97,322.51 万元。 湘潭九华经济建设投资有限公司以其拥有的湘潭市2 宗国有出 让土地为本次信托贷款提供抵押担保。 土地抵押 根据湖南万源土地房地产评估测绘有限公司出具的《关于湘潭