理计划季度资产管理报告.PDFVIP

财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 2019 年一季度管理报告 财通证券资产管理有限公 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管 理计划 季度资产管理报告 （2019 年一季度） 计划管理人：财通证券资产管理有限公 计划托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告期间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日 1 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 2019 年一季度管理报告 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机 构私募资产管理计划运作管理规定》及其他有关规定制作。 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划（以下简称 “本集 合计划”或 “集合计划”）于2018 年 09 月 26 日成立，并向中国证券 投资基金业协会及中国证监会浙江监管局备案，但中国证券投资基金业 协会及中国证监会浙江监管局对本集合计划做出的任何决定，均不表明 其对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明客户参 与本集合计划没有风险。 托管人已对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资 组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告涉及 《财通证券资管年年赢鑫睿3号集合资产管理计划资产 管理合同》 （以下简称《管理合同》）及 《财通证券资管年年赢鑫睿3 号集合资产管理计划说明书》 （以下简称《说明书》）的相关内容若与 《管理合同》及 《说明书》中的相关内容不一致，以最新的 《管理合同》 及 《说明书》为准。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 2019 年一季度管理报告 本报告期起止时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日 3 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 2019 年一季度管理报告 一、集合计划简介 （一）基本资料 名称：财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 类型：集合资产管理计划 成立日：2018 年 09 月 26 日 成立份额：138,060,760.06 存续期：10 年 管理人：财通证券资产管理有限公 托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行 注册登记机构：财通证券资产管理有限公 （二）计划管理人 名称：财通证券资产管理有限公 注册地址：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 办公地址：浙江省杭州市四宜路22号 法定代表人：马晓立 公司网址： （三）计划托管人 名称：中国工商银行股份有限公司上海市分行 注册地址：上海市浦东大道 9 号 法定代表人：朱震 4 财通证券资管年年赢鑫睿 3 号集合资产管理计划 2019 年一季度管理报告 二、主要财务指标、投资表现和收益分配情况 （一）主要财务指标及投资表现 单位：元 主要财务指标及投