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财务实施方案 篇一：财务工作方案】 财务工作改进方案 为了更好地使公司的财务工作跟上步伐，不致于职责不清，人浮于 事，劳苦不均，忙闲不等，造成办事不力，拖拖拉拉，给公司拉后 腿，现将财务工作明确分工，这样可以责任分明，使财务工作运转 正常，迅速流通，不断进步。 一、 会计工作： 、依法建账，按本公司的经济业务合理正确使用会计科目，根据审 核无误的原始单据填制记账凭证，按记账凭证及时、完整地记好每 本帐。月底①与每个厂家对账，发现错帐、漏帐及时更正，汇总应 付账款余额与汇款金额，为公司领导决策提供有力数据；②与出纳 对现金日记账，银行存款日记账，点库存现金填写现金库存表；③ 与货品管理员对账，做到账账相符，账实相符。 、认真审核原始单据，严把关，对不符合要求的单据一律退回。 （①有无经手人签字；②经济业务内容是否齐全、真实；③填制日 期、用途是否合理；④大小写是否一致、对金额涂改的单据不予审 核） 3、 老员工离职、新员工接库由各店经理及时通知财务，会计人员及 时盘点，监交各自账本、大小号单、库存核对表、工服、工牌、员 工离职手术等。 4、 月中旬由出纳或各店经理配合对员工货品进行盘点，抽查账本、 大小号单、库存核对表、销售清单、电脑打印的单据，在员工账本 上签字，并给员工打分，好的建议公司奖励，对库存不熟、货品乱 放、不 摆样，按公司规章制度办理。 、按各店考勤、业绩表（与财务一致）与每月 5 日造好工资表。 （6—9 号由经理审核，审核无误后经理签字批准， 10 号由出纳人员 按时核发） 6、 正确无误核对出明珠超市账务、新世纪账务、员工的月销售金额。 7、 负责核算出活动期间提货卡（购物卡）的发放及收回的数量和金 额。 8、按每月十号之前做完上月的各项工作（记完账、对清账、装 订好凭证），继续本月工资。 二、 出纳工作： 1、 凡有收支的业务，由出纳人员办理。如：存取现金、支付货款、 上交税金、水电费、电话费、发放工资、销售代金卡等。 2、 及时与前台收银员对清前台收银员账务，并于次日存入银行。 3 、库存现金限额为 2000 元，开支在 1500 元以上上报主管领导，经 主管领导批准，方可提取现金。对职工未领工资、保证金、罚款、 代金卡及时存入银行。 4、应付账款在 1000 元以上用转账支票或汇款支付，不得用现金支 付，不能挪用、贪污公款；不能坐支现金或白条入库；不能签发空 头或远期支票；不能超限额库存现金；不能私设小金库；不能该用 转账支票而用现金支票；不能出借银行账户。保管好财务印章、现 金支票、转账支票、税务发票等。 5 、每张原始单据经审核人、主管财务经理签字后方可报销，只有一 方 签字不能报销，更不能先付款，后补签字。 6、 及时完整地记好现金日记账、银行存款日记账，按公司的实际情 况和业务需要迅速传递单据，与银行对清往来款项，填写银行存款 余额调节表。 7、 月中旬配合会计盘点、考核员工给员工打分，月底打印好销售汇 总表，并查货品销售数量及金额，为结转成本作依据，盘点库存现 金与会计帐一致，并往库存清单上签字。 8、 按时输清到货、返货及调动的货品，并和货单、员工抄的单据核 对一致，厂方货单及时交给会计做账。 9 、负责更换各店的发票。 （发票更换日期为 6 月 20 日，每三个月 更换一次。） 三、 各店经理得职责： 、每月的 1 号早晨上交店营业额报表、员工销售统计表、罚款单、 考勤表和月工作总结。（报表清晰、准确、整洁、干净不得涂改） 2、每月的 29 日之前和明珠超市负责人员对清账务，并于每月的 29 日走清账务。 、前台销售小票于第二天的 10 ： 00 之前交到财务部，销售小票、 收据和员工销售统计上的数据必须一致。（销售小票里面要的是第 一联，复印下的那一联留给员工） 4、到货、退货和调动的货品抄的大小号单必须和实际数量和货号核 对一致，写清日期、店名以及合计数量由各部门经理签字后最迟按 第二 天的 10 ：00 之前交上来。 5、给员工打印的电脑单据员工签字后，经理一份和员工各一份，每 月按照日期的前后整理在一起。（每天的单据放在门口考勤表下面 的夹子里，每天早晨交销售清单时经理自己领取） 、从六月开始，各店销售的售后材料给员工不算营业额，小票和收 据上的售后材料营业额与店营业额分开写。 、各部门经理统计好员工所管的品牌，如有调整及时通知财务部。 8、按时把税务发票交给会计核算，如有问题及时交清罚款。（发票 更换日期为 6 月 20 日，每三个月更换一次。 9 、配合财务部做好每 月盘点工作。 【篇二：财务系统实施方案】 某公司财务系统实施方案 一、 实施范围 本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块， 如总账、 ufo 报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管 理、