MM_SSH_010 备件劳保用品发料_V1.0.docVIP

China SAP Team PAGE 2 / NUMPAGES 14 信息SAP MM 标准业务操作手册 手册名称：备件劳保用品发料 手册编号：MM_SSH_010 发布日期：2009-6-7 版 本：V1.0 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 初稿 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、使用说明 4 二、操作步骤 4 三、操作实例 4 1、需求部门填写领料申请单 4 2、相关人员审批 4 3、向成本中心发货 4 3.1 操作目的 4 3.2 操作说明 4 3.3 操作要求 10 4、向成本中心发货冲销 10 4.1 操作目的 10 4.2 操作说明 10 4.3 操作要求 11 5、取消物料凭证 11 5.1 操作目的 11 5.2 操作说明 11 5.3 操作要求 13 6、打印发料单 13 6.1操作目的 13 6.2 操作说明 13 6.3 操作要求 14 四、报表使用 14 一、使用说明 用于需求部门领用备品备件。 例：财务部需要领用084.999.194（线手套）2副，后因1副未使用，当天退回。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 N/A 需求部门填写领料申请单 需求部门 N/A 相关人员审批 相关部门人员 MIGO 向成本中心发货 储运部 MIGO 发货的冲销 储运部 MIGO 取消物料凭证 储运部 MB90 打印领料单 储运部 三、操作实例 1、需求部门填写领料申请单 2、相关人员审批 3、向成本中心发货 3.1 操作目的 需求部门领用产成品，归集成本中心当期费用。 3.2 操作说明 初始界面输入MIGO后回车，进入如下画面。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 单据类型 必选 A07 发货 参考凭证 必选 R10 其他 移动类型 必选 *见移动类型对照表 抬头 凭证日期 必输 创建领料单的凭证日期 记帐日期 必选 记录此领料单在会计帐中的日期 打印有效/无效 可选 选：3 汇总单，并选中前面方框 凭证抬头文本 可输 对领料单的整体说明 移动类型对照表: 业务功能 移动类型 移动类型文本 使用说明 成本中心发货 201 有关成本中心的发货 对直接成本中心发货 成本中心发货 202 有关成本中心的发货 对直接成本中心发货-冲销 生产—消耗 241 有关资产的发货 对资产发货 生产—消耗 242 有关资产的发货 对资产发货-冲销 成本中心发货 951 销售成本中心发货 对销售成本中心发货 成本中心发货 952 冲销销售成本中心发货 对销售成本中心发货-冲销 成本中心发货 953 管理成本中心发货 对管理成本中心发货 成本中心发货 954 冲销管理成本中心发货 对管理成本中心发货-冲销 成本中心发货 955 制造成本中心发货 对制造成本中心发货 成本中心发货 956 冲销制造成本中心发货 对制造成本中心发货-冲销 内部订单发货 959 内部订单发货 内部订单发货 内部订单发货 960 内部订单发货-冲销 内部订单发货-冲销 填写需要发货的物料，数量，工厂，库存地，文本备注等信息。 财务部领用： *若为在建工程领用: 241是向固定资产发货，账户分配页面，应该输入相应的固定资产号； 959是内部订单的在建工程发货,账户分配页面，应该输入相应的内部订单号。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 详细数据 物料 物料 必输 选择领用的物料代码 数量 以输入单位计的数量 必输 实际领用数量 何处 工厂 必输 领用物料所在工厂 库存地点 必输 物料存放地点 收货人 可输 仓库发货人员 文本 可输 对发货行项目的备注 批次 批次 必输 领用物料的批次 账户分配 成本中心 必输 领料人所在的成本中心 资产号 必输 领料归集的在建工程号、资产号 订单 必输 领料归集的在建工程内部订单号 输入单据类型，移动类型，凭证日期和记账日期默认为当天，物料，工厂，库存地点，数量 在何处页面输入收货人，项目文本，账户分配页面输入成本中心、资产号或内部订单号。 填写完全后检查有无错误，无误后保存即可。 记录左下角生成的领料单号。 3.3 操作要求 注意事项：备品备件和劳保用品等非生产直接投入的物料，车间的领用视同消耗，由中心仓库做发料操作，计入当月费用，如车间领用后有剩余，则需及时退回中心仓库，由仓库做发料冲销的操作，确保当月费用的准确。 禁止事