集团公司财务信息化系统业务需求书.pdfVIP

集团公司财务信息化系统业 务需求书 2019 年某钢铁公司 财务信息化系统业务需求书 2019 年 1 月 1 目 录 1．业务现状1 1．1 组织结构 1 1．2 应用系统现状 1 2．系统需求2 2．1 系统架构 2 2．2 系统集成 2 2．3 开发工具 2 2．4 报表工具 2 2．5 系统安全 3 2．6 数据迁移 3 2．7 历史数据 3 2．8 工作流 3 2．9 自我服务 3 3． 功能需求3 3．1 总帐 4 3．1．1 组织结构定义 4 3．1．2 科目定义4 3．1．3 帐套5 3．1．4 会计期间5 3．1．5 多币种处理5 2 3．1．6 单据编号6 3．1．7 凭证录入6 3．1．8 凭证处理6 3．1．9 内部往来6 3．1．10 分摊处理6 3．1．11 关帐处理7 3．1．12 计提处理7 3．1．13 合并汇总7 3．1．14 报表查询7 3．2 应收帐款 8 3．2．1 客户信息8 3．2．2 应收发票8 3．2．3 客户付款8 3．2．4 核销应收8 3．2．5 帐龄分析8 3．2．6 客户分析9 3．2．7 单位分析9 3．3 应付帐款 9 3．3．1 供货商9 3．3．2 应付凭据9 3．3．3 付款处理9 3．3．4 帐龄分析10 3 3．3．5 供货商分析10 3．3．6 记录查询10 3．4 固定资产 10 3．4 ．1 资产信息10 3．4 ．2 资产帐簿11 3．4 ．3 资产折旧11 3．4 ．4 资产报废11 3．4 ．5 资产重估11 3．4 ．6 其它业务11 3．4 ．7 查询报告11 3．5 资金管理 12 3．5．1 银行业务12 3．5．2 现金管理12 3．5．3 报告信息12 3．6 预算管理 13 3．6．1 预算编制13 3．6．2 预算控制13 3．6．3 专项预算13 3．7 备用金及费用管理 13 3．8 内部银行 14 3．8．1 授信管理14 3．8．2 信贷管理14 4 3．8．3 票据管理15 3．8．4 银行帐户管理15 3．8．5 担保管理15 5 1．业务现状 1．1 组织结构 XX 集团 8 家专业公司的财务负责人均为集团资产财务部外派人员。其中综合处是 主要是境内下属单位的财务管理、报表合并等事务；海外处主要是海外单位的财务管 理、报表合并等事务；资产处置中心主要承担在下属单位的关、停、并、转过程中对 资产的处置事务。 1．2 应用系统现状 系统名称 使用部门 操作系统与数 系统开 启用时间 开发方式 据库 发语言 财务系统 资产财务部 SQL Server VB 1995/1 外购（用 （总帐、工 Windows 2000 友） 资、资产、报 表） 1 财务远程传输 信息