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（管理制度）物流公司财 务部管理制度 物流公司财务部管理 制度 2013 年 9 月 目录 现金管理制度 8 第一章 总 8 第二章 现金收入管理 8 第三章 现金支出管理 8 第四章 备用金管理 9 第五章 库存现金管理 10 第六章 银行账户管理 11 第七章 账目管理 11 第八章 处罚 12 第九章 附 12 低值易耗品、办公用品的核算管理制度 12 第一章 总 12 第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理 12 第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点 13 第四章 核算 13 第五章 报废处理 13 公司对外贷款的管理办法 15 第一章 总