现金付款流程.pdfVIP

第二十九章-FI29_现金付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂 付款清帐、同仁费用报销等。 本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经 AP 帐务人员在 SAP系统中已完成帐务处 理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在 SAP 系统中进行付款帐务处理。 注意事项： 1）当现金付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金 请款人员，并由其签章确认。 2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与 SAP 系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清 月结”。 2. 流程图 FI29 现金付款流程 1/1 同仁暂 付款清帐 AP会计 传递记帐原始 零用金报销单 凭证付款联 同仁费用 报销 核对应付款金 帐务处理 Yes 填写记帐凭证 支付现金 额是否入帐 Tcode：F-53 出纳 No 结束 收款人 签章 1 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000 元 支付报销金额:1000 元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000 元 支付报销金额:500 元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000 元(已清帐) 报销差旅费金额:5000 元 支付报销金额:4000 元 3.2. 系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000 元 支付报销金额:1000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000 元 支付报销金额:500 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000 元(已清帐) 报销差旅费金额:5000 元 支付报销金额:4000 元 路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐 交易代码：F-53