某公司财务部工作规范标准.pdfVIP

财务部工作规范 （一）收银规范内容与要求 1、 餐厅收银工作规范 （1）上岗后签到查阅交接本，处理好上班未完成事项，备足账单发票、零钱、 整理岗位卫生，检查电脑情况，签到、制卡机调到当天日期。 （2）给服务员送来的点酒水单签字，其二联给服务员去取来酒水，另一联夹入 有桌号的帐卡中。 （3）客人消费结束后，根据客人所点菜、酒水单，用收银机打出客人消费账单， 并认真核对后，让服务员送给客人并收款。 A、收现金时，应向服务员唱票、注意验钞。 B、如是店外客人要求签单的是签字有效人或酒店主持工作的部门经理，必 须有挂帐协议请客人在帐单上写请单位、 联系人电话， 必要时请客人出示有关证 件，同时注明通过什么方式或何时来付清账单，送财务部挂帐。 C、客人用信用卡付帐时必须识别真伪，核对是否被止付，并查看有效期、 身份证及签名是否符实， 超银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳， 并将授 权号码注明。 D、客人用支票付款的先识别真伪，需请客人出示身份证并将证号等记录在 支票背面。 （4）下班前，必须做好当班的餐厅营业时间及相关统计。 （5）将现金支票、信用卡送至收款处，在两个人在场情况下投币签字证明，并 将完成的营业报表连同账单交出纳， 发至账单一定要连号， 作废单退菜单必须经 餐厅经理签字。 2 、 餐厅收款核算流程 审 核 打 印 收 款报告 现 金 下 班 打 印报告 收 银 员 将 帐 单 支 餐 厅 情 况 就 用 餐 票 送 封 服 务 收 银 餐 人 数 完 毕 包 交 宴 员 开 员 核 及 食 品 收 银 出 纳 会 一 式 对 取 饮 品 等 员 打 预 三 联 菜 单 输 入 收 印 帐 信 订 取 菜 并 盖 银机 单 给 用 单 章 客人 卡 厨房凭取菜 单发菜 转外 应 收 客帐 款 酒水间凭 取菜单发 帐单一联现金收款给