年度生产经营计划与考核指标.docxVIP

齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司二00三年度生产经营计划与考核指标 一、 预算设定的原则 鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故 2003年的预算只考 虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部 批准后支出的办法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 考核办法 1、 按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行 考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司 设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照《目标管理制度》中设定的项目考核。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、资金预算 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 期初现金 余额（万元） 0 0 0 0 销售回款 20475 22750 22750 22750 91000  （万元） 减：现金支 出 生产物资 采购（万元） 10250 10250 10250 10250 41000 销售费用 （万元） 225 225 225 225 900 米购业务 费用（万元） 60 60 60 60 240 成品库存 占用（万 元） 6066.67 6066.67 6066.67 6066.67 原材料库 存占用（万 元） 1354 1354 1354 1354 管理费用 （万元） 753.25 753.