连锁酒店前台交接和日结.docVIP

流程概述 本流程阐述7天连锁酒店管理公司交接和日结的管理程序，旨在保证7天连锁酒店管理公司交接和日结的准确性、完整性和授权合理性。 适用范围 7天连锁酒店：包括7天连锁酒店集团下属的直营店及管理店 第二子流程 无 流程参与人 店长 店助 值班经理 客房经理 前台 名词解释 备用金：前台设有一定金额的备用金，用于退还房客押金等日常现金业务。各个酒店的备用金数额由总部核定。 投缴金额：为各酒店每个班次前台收银人员放入保险柜的现金，应投缴金额等于现金收入减去上个班次现金短缺（因为支付现金大于收入的现金，因此少于应有备用金的部分），如果该班次的现金收入小于上班次的现金短缺，则该班次的投缴金额为零。 相关文档及数据 入账项目汇总表 入账明细汇总表 工作账 营业款交接投缴登记表 前台交接班记录 商品交接表 引用其他流程 无 步骤 流程及控制说明 参与者 相关文档及数据 部门 岗位 1 前台交接 前台人员8小时为一班，一天分早、中、晚三班，分别为如下： 早班：早上7点到下午3点， 中班：下午3点到晚上11点， 晚班：晚上11点到次日早7点。 在各班下班前完成交接操作。 1、查看当前房态 接班前台人员查看当前房态，了解预计抵店数和预计离店数。 2、营业收入核对 接班前台查看PMS系统中的入账项目汇总表、入账明细汇总表以及工作账，检查PMS记录与实际收入是否相符，具体工作如下： 根据PMS系统中该班次发生的所有现金和银行卡交易加和，计算应有的现金和银行卡收入： 本班次净现金=现金*—现金支出 银行卡收入=POS机刷卡结算金额 *PMS入账项目汇总表中的现金字段归集了当班次收到的现金。 3、现金交接 前台设有一定金额的备用金柜，用于退还房客押金等日常现金业务。如某班次现金支出大于现金收入，即备用金透支，则无需向保险箱投缴现金，短缺款由下班次进行补充，直至补充至备用金的原定金额。 接班前台人员需核对柜台现金及备用金，并计算应投缴金额： 应投缴金额=现金收入-上班次现金短缺。 如应投缴金额大于零，则将现金投缴至保险箱，如应投缴金额小于0，则无需进行投缴。 交班前台人员根据PMS系统中的现金收入、现金支出，在PMS系统中或书面填写营业款交接投缴登记表中的“现金收入”、“现金支出”、“以及当班补备金额”以及 “应当投缴金额”，接班前台人员据此对备用金柜中的现金进行清点，确认与PMS系统中的营业报表显示的金额相符。对于书面的营业款交接投缴登记表，需交接双方签字确认，对于PMS系统中的营业款交接投缴登记表，由交接班前台在PMS系统中进行确认。 (IH)#1.4-001(a) 4、POS机银行存款核对 接班前台人员需核对POS及刷卡金额。 接班前台人员根据PMS系统中的银行卡收入核对POS机中的银行卡消费金额与该金额是否一致，无误后由交班前台人员在PMS系统中或书面填写营业款交接投缴登记表中的“银行卡金额”：对于书面的营业款交接投缴登记表，由交接班前台人员共同签字确认；对于PMS系统中的营业款交接投缴登记表，由交接班前台在PMS系统中进行确认。 (IH)#1.4-001(b) 交班人及接班人在相互监督下将当前班次发生的所有POS机单据封装放入历史账单存放处进行保存。 5、填写备用金交接记录 核对当期收入、现金和银行存款后，交班前台人员进行备用金交接，前台人员在PMS系统中或书面填写营业款交接投缴登记表中的“备用金交接金额”一栏。由交接班前台人员共同签字确认，对于PMS系统中的营业款交接投缴登记表，由交接班前台在PMS系统中进行确认。 (IH)#1.4-001(c) 对于PMS系统中营业款交接投缴登记表的交接，需由不同于交班前台的人员在PMS系统中进行确认才能生效。 (HQ)#1.4-002 5、小商品交接及电子门卡交接 接班前台人员需对库存商品进行盘点。 交班前台人员与接班前台人员清点小商品，与PMS系统该班次销售商品的数量进行核对。并填写商品交接表，交班和接班人员签字确认商品数目和金额。 (IH)#1.4-003 电子门卡交接具体内容参见“1.2 客户入住”中的“4.1 电子客用门卡交接”描述。 6、其他杂项的交接当班期间发生的其他事务，例如租借电脑，房客的特殊要求等，值班人员会记录在书面的前台交接班记录中，并由交接双方在交接时进行沟通，确保资产完整并且客人的服务不因交班而受到影响。 7、现金封包 交班前台人员将投缴现金金额从保险柜中提出，在接班人员的监督下封入封包内，将封包放入保险箱中。 仅值班经理、店助、店长有权限开启保险箱。店长/店助定期将保险箱内现金送交银行。具体内容参见“1.6 现金及信用卡收款管理”。 酒店 店长 店助 值班经理 前台 入账项目汇总表 入账明细汇总表 工作账 营业款交接投缴登记表 前台交接班记录 商品交接表 2.1 日结 PM