XX酒店集团有价票券管理制度.pdfVIP

编 号： PNP-FIN-REM-006 制度名称： 有价票券管理制度 执行职位： 酒店各部门 相关政策 《财务制度》有价票券管理制度。 操作程序 程序 标准 有价票券管理制度 第一条 印刷 1. 有价票券的票面一般由存根、正券、副券组成，应连号、订本印刷。有 效期可视情况决定事先印刷还是加盖日期戳，出售时票面上必须注明有 效期； 2. 临时大型活动一次性使用的票券 （如：圣诞券） 和长年使用的促销券 （如： 蛋糕券、自助餐券、周末套票等） ，印刷完毕通过验收合格后交财务部， 加盖“财务专用章”后生效。内部使用的福利性、奖励性票券还需加盖 人力资源部相关印章； 3. 偶发的促销、奖励活动使用的免费住房券、免费用餐券等，原则上数量 在一百张以内可在电脑中自行设计制作，但应有连续编号，由财务部审 计加盖“财务专用章”后方可生效。 第二条 保管 1. 财务部对所有票券建立印刷、领用、退回数量帐，并建立各种票券的用 途、有效期、使用情况的备查档案，同时负责对票券的使用情况进行审 核、销号； 2. 尚未启用和退库的票券由财务部保管，已领用票券由领用部门的使用人 负责保管。 第三条 领用与核销 1. 对客销售用票券，由销售票券的部门指定专人在财务部收入审计组办理 领用手续，按公司有关规定出售给客人； 2. 内部使用票券，由使用部门造表经有关部门审核批准后在财务部领取； 编 号： PNP-FIN-REM-006 制度名称： 有价票券管理制度 执行职位： 酒店各部门 3. 有关经营点收到内部使用票券后应立即将副券撕下，交财务部核销； 4. 免费提供给客人或关系单位的票券由发放部门内勤到财务部领取，发放 对象和核销程序应严格按照有关规定程序执行。 第四条 使用 1. 票券在销售时，必须注意有无有效期、票号，相关部门及财务专用，顺 号销售； 2. 销售临时性的有价票券时， 一次性进收入； 销售长期使用的有价票据时， 开出专门帐户，将其分期转入收入； 3. 收到有价票券时，将票券剪角作废，同时根据规定的标准开出帐单，挂 入相应的帐户，冲减相应挂帐； 4. 作废的票券随帐单交信用或总台； 5. 会议或其他活动中，收到由酒店或主办单位提供的用餐凭证，应根据规 定标准开出帐单向对方收款。 第五条 销毁 1. 每项活动结束，相应的剩余票券应在一周内退回财务部，由财务部集中