出差管理办法2008年7月.doc

文件名称：出差管理规定 版本：A 版 生效日期： 2008- 页次：共3页 第1页 1.目的 保证出差人员在差旅期间的工作与生活之需，特制订本规定。 2.适用范围 公司各部门。 3.职责 3.1 行政部负责本规定的起草、修订及完善，同时负责执行本规定。 3.2 各部门负责人严格遵照本规定。 3.3 本规定经公司总经理批准后执行。 4.内容 4.1 出差定义： 出差是指离开公司到本市或外地城市进行公干的行为。按时间可分为：当日出差和长途出差。 当日出差：凡当日能够返回公司或住所的称为当日出差。 长途出差：出差当日不能返回公司或住所的，必须在外住宿称为长途出差。 4.2出差管理办法： 公司员工因业务需要出差，在出差前应和部门经理讨论出差事宜，在得到经理正式批准后方可出差。 4.2.1出差审批权限： A、职员出差填写《出差申请单》，交部门经理、总监签名即可 B、部门经理、总监、副总出差，申请单须交总经理签名审批方可；如果总经理不在公司，部门经理、总监出差可由副总经理审批。 C、出差人得到领导书面批准的出差单后，应在同一时间通知行政部，以便提前预订较低票价之机票或者有充足时间购买车票。一般情况下应提前3天通知，特殊情况至少提前半天。 4.2.2员工需自觉遵守公司的出差管理制度，部门负责人在审查《出差申请单》、费用报销单以及相关报告时，有责任监督员工是否规定执行。 4.3 员工出差申请程序： 4.3.1出差前应填写《出差申请单》，出差期限由部门经理根据实际情况需要决定日期，事前予以核实并送行政部备案。 4.3.2出差人凭核准的《出差申请单》，向财务部暂借相当数额的差旅费。预借款额须经部门经理初审后，呈请副总经理以上领导核准，财务部方能给予借款。出差完毕返回公司后在3个工作日内应填写“差旅费报销单”，结清借款及差旅费用。 4.3.3出差人员返回公司后，应及时向部门负责人汇报出差工作完成情况；针对营销业务人员长途出差的尚须需提交“出差工作完成情况报告”。 文件名称：出差管理规定 版本：A 版 生效日期： 2008- 页次：共3页 第2页 4.4差旅报销范围： 差旅费具体包括：交通费、食宿费、公杂费、差旅补助等。 4.4.1交通费： 交通工具乘坐标准： A、副总经理以上公司领导出差乘坐飞机（普舱）；火车软/硬卧；轮船一等舱均可； B、总监、总工、经理出差乘坐飞机或火车硬卧；轮船二等舱； C、其他职员出差乘坐火车硬/软卧；轮船三等舱或长途汽车等交通工具；如果属特急或特殊情况的，经剖门负责人请示公司副总以上领导后，凭批准申 请乘坐飞机或其它快速交通工具。 4.4.2食宿标准：详见附表一 4.4.3公杂费： A、出差期间所发生的打印、复印、传真、快递或招待费用等。 B、因公办理证件：员工因公出国需要返回户籍所在地办理护照或出国签证或粤港通行证等的可给予报销交通用。 4.4.4差旅补贴： A、员工出差期间的伙食（含电话费）和交通补贴，详见《国内差旅费开支标准》。 B、展会补贴：公司在外地举办的各种展览，参展人员除按公司差旅标准补贴外，可享有一定的展会补贴，在此补贴后，不得再报销任何招待费用。展会补贴统一按每人每天20元标准报销。 4.5费用报销注意事项： 4.5.1用于报销的发票均应该是真实、合法、有效的凭证。 4.5.2发票上的开票时间、客户名称、数量、单价、金额大小写、开票人等均应保证清晰不得涂改，同时必须加盖了财务专用章或公章。 4.5.3出差发生的所有发票应妥善保管，如有丢失自行负责。 4.5.4非出差范围内的发票不给予报销。 4.5.5凡在超市或百货公司购买物品，在财务报销时必须所附上发票、电脑小票。单凭电脑小票，财务是不能作为报销凭证的。 5. 相关文件与表单 5.1《出勤管理规定》 5.2《国内差旅费开支标准》 相关表单 5.2.1《出差申请单》 出差类别 费用项目 副总/总监 经理/厂长 技术/业务员 其它职员 长 途 出 差 长途交通费 实报 实报 实报 实报 公杂费 实报 实报 实报 实报 食 宿 标 准 标准 内实 报 直辖市/省会城市 实报 住宿：300元/天 生活：80元/天 住宿：200元/天 生活：60元/天 住宿：180元/天 生活：60元/天 一级城市如：大连/秦皇岛/烟台/青岛/连云港/宁波/温州/北海等。 实报 住宿：180元/天 生活：60元/天 住宿：150元/天 生活：50元/天 住宿：150元/天 生活：50元/天 香港、澳门 实报 住宿：1000元/天 生活：150元/天 住宿：800元/天 生活：100元/天 住宿：800元/天 生活：100元/天 市内出差 交通费实报：误餐补：15元/餐；经理级以上误餐补：20/