费用报销制度doc1111.docVIP

市场部费用管理办法 为了规范财务工作，确保报销工作有序高效开展，特制定以下制度： （一）、基本要求： 1、费用报销发票必须是税务部门的正规合格发票，要求所有发票都必须有单位名称。凡提供虚假票据一经查实，将退回票据，情节严重的予以追究相应的责任（特殊情况需报总经理批准）。 2、报销人将原始单据按规范要求粘贴整齐后，填制费用报销单，费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由，后附单据数量及报销金额，其中报销金额大小写必需一致，且费用报销单不得涂改。 3、填写费用报销单时，“公司费用”和“项目费用”必须分列填写费用报销单，且不同“项目费用”分别填报。 4、每月10号前为费用报销时间，但每月第一个及最后一个工作日为财务结账时间，不为报销日。 （二）、费用报销流程： 1、标准内的手机费、市内交通费、误餐费报销流程： 财务 出纳总经理经理营销总监部门经理经手人 财务 出纳 总经理经理 营销总监 部门经理 经手人 2、业务招待费、业务费、 差旅费报销流程： 经手人 经手人 总经理营销总监部门经理 总经理 营销总监 部门经理 出纳财务经理 出纳 财务经理 （三）、费用管理细则： 1、市内交通费及误餐费： = 1 \* G