采购预付款流程.pdfVIP

流程定义 ： 预付款流程 版本 ： V1.0 预付款流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： APXXX 修订者 ： 鼎捷集团 修订日期 ： 2012/08 作业说明 采购 财务 备注 1.预付款付款来源 ： 单据设定 ： 有前置采购单的预付 预付账款 应付管理系统 『维护应付 无采购单的预付 需求 单据性质』单据性质为付款 单 采购订单明 细表 2.填写请款单 ： 填写 采购填写预付款申请单。 预付款 按照固定格式填写。 申请单 N 录入预 Y 付款单 3.预付款申请审核 ： 核准否 由采购单位主管审核 ，财务主 管进行审核付款手续及资金状 况 ，备注财务意见。 总经理审核。 4.预付款单录入审核 ： 有前置采购单据的要核对采购 单。 5.抛转分录到总账 ： 通过 『维护付款单』录入付款 数据。 6.财务总监审核会计凭证 ： 付款单凭证 出纳付款。 N 7.付款凭证签核 ： 由财务主管审核付款凭证(如不 核准否 核准需重新修正数据或作废此 单据) Y 8.付款单审核(如使用电子签核 此步骤可省略) ： 付款单审核 付款单核准后于系统中审核单 据。 9.付款凭证存查 ： 付款单凭证 付款单凭证 付款凭证二联由业务及财务单