采购进货付款流程.pdfVIP

版本 ： V1.0 采购进货付款流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： APXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 采购进货付款流程 作业说明 采购 财务 备注 1.应付账款付款来源 ： 单据设定 ： 每月18号做付款计划 ，导出本 付款冲 应付管理系统 『维护应付 月25 日前到期的货款。 账需求 单据性质』单据性质为付款 单 应付明细账 填写 2.填写付款申请单 ： 付款申 应付手工填写付款申请单。 请 3.请款单审核 ： 由采购单位主管审核请款单(如 出纳银行系统制单 主管审核 不核准需重新修正数据或作废 此单据)。 总监付款 4.请款单移转 ： 由采购单位将请款单及其它付 款凭证附件一并交财务单位。 5.付款单输入 ： 应付填写付款 通过 『维护付款单』录入付款 单 通知采购/外协 数据。 输入 通知负责该供应商的相关人员 （采购\外协 ） 6.付款凭证打印 ： 由财务单位打印付款单。 Y 7.付款凭证签核 ： 由财务主管审核付款凭证(如不 核准需重新修正数据或作废此 单据) 8.付款单审核(如使用电子签核 主管付款单审 此步骤可省略) ： 核 相关报表 ： 付款单核准后于系统中审核单 应付管理系统 『应付明细账 据。 』和 『应付余额表』供财务 或采购单位参考。