采购进货结账流程(月结账).pdfVIP

版本 ： V1.0 采购进货结账流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： APXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 采购进货结账流程-月结账 作业说明 仓库 采购 财务 备注 1.应付账款结账来源 ： 单据设定 ： 采购进货月结时产生应付账 应付管理系统 『维护应付 入库流程 款。 单据性质』单据性质为应付 单 采购已入库未结算明细表与供 已入库未结算明细 应商对账 采购与供应商对账 表 2.应付单输入 ： 采购提供审核后的供应商对账 单 ，发票 ，进货单 给财务 应付单 财务通过 『维护应付单』录入 输入 应付账款数据。 按照录入应付单的日期计算账 期 Y 3.应付凭证打印 ： 由财务单位打印应付单 4.应付凭证签核 ： 由财务主管审核应付凭证(如不 应付单审核 核准需重新修正数据或作废此 单据) 5.应付单审核(如使用电子签核 此步骤可省略) ： 应付单核准后于系统中审核单 应付单凭证 据。 6.应付凭证存查 ： 应付凭证二联由采购及财务 相关报表 ： 单位存查。 应付明细账 应付管理系统 『应付明细账