期末暂估流程.pdfVIP

版本 ： V1.0 期末暂估流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： APXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 期末暂估流程 作业说明 财务 备注 1.期末调汇来源 ： 单据设定 ： 当期采购进货数据完成后 ，需 期末暂估 应付管理系统 『维护应付 要把当期到货但没有到发票的 需求 单据性质』单据性质为暂估 单据转到次期暂估数据中。 单 2.应付参数设置 ： 通过 『维护应付系统参数』设 维护应付参数 定暂估冲回方式 ： 单到补差 暂估异常 检测表 3.每期期末暂估 ： 通过 『自动生成暂估单』自动 产生暂估单。 自动生成 暂估单 4.维护暂估单 ： 通过 『维护暂估单』调整数 据。 维护暂估单 Y 7.暂估单审核(如使用电子签核 暂估单 此步骤可省略) ： 审核 暂估单核准后于系统中审核单 据。 8.暂估凭证存查 ： 暂估凭证 暂估凭证由财务单位存查。 9.暂估冲回 ： 产生暂估冲回数据。 暂估冲回