行政事业 性国有资产月报.docxVIP

最新整理资料 文档精选合集 附件1行政事业性国有资产月报务 附件1 行政事业性国有资产月报 务 单 位 名 称 ：单 位 负 责 人 ： 填 表 人 ： 电 话 号 码 ： 报 送 日 期 ： 年 月 曰 统一社会信用代码 财政预算代码: 单位基本性质: 11.共产党机关12.政 府 机 关 13.人 大 机 关 14.政协机关 15.群 众 团 体 16.民 主 党 派 17.政法机关 单位执行会计制度 : 10.政府会计制度2(1民间非营利组织会计制度 0 0 21.参照公务员法管理的事业单位 0 0 12.财政补助事业单位23^经费自理事业单位 31.社会团体及其他 预算管理级次：1.中 央 级 2丨省级3丨地（市）级 4 县 级 5罾乡镇级 0 机构行业类型（国家标准：国民经济行业分类）： 0 0 0 0 资产情况单户表编制单位 资产情况单户表 编制单位：XXXI^ X X 年X X 月X X 曰 ^ 单位：元行政事业单位 行次 上月期末数 期末数 民间非营利组织 行次 上月期末数 期末数 栏次 1 2 栏次 3 4 一 、资产合计 1 一、资产合计 30 流动资产 2 流动资产 31 其中：货币资金 3 其中：货币资金 32 非流动资产 4 非流动资产 33 长期股权投资 5 长期投资 34 长期债券投资 6 35 固定资产原值 7 固定资产原值 36 减 ： 固定资产累计折旧 8 减 ： 固定资产累计折旧 37 固定资产净值 9 固定资产净值 38 ―――在建工程 10 在建工程 39 无形资产原值 11 无形资产原值 40 减 ：无形资产累计摊销 12 减：无形资产累计摊销 41 无形资产净值 13 无形资产净值 42 研发支出 14 43 ―… 公共基础设施1原 15 44 ――. 减 ：公共基础设施累计折旧（摊销〕 16 45 ^ … ..1 公共棊础设施净值 17 46 政府储备物资 18 47 ― 文 物 文 化 资 产 19 文物文化资产 48 保障性住房原值 20 49 减 ：保障性住房累计折旧 21 50 保障性住房净值 22 51 其他非流动资产 23 其他 52 受托代理资产 24 受托代理资产 53 ―二 、负债合计 25 二、负债合计 54 ―三 、净资产合计 26 三、净资产 55 其中：累计盈余 27 ^ 4 用 | 金 28 本期盈余 29 资产情况汇总表行 资产情况汇总表 行 上月 行 上月 行 上月 总计 期末数 行政事业单位 期末数 民间非营利组织 期末数次 期 末数 次 期 末数 次 期末数 栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、资产总计 1 一 、资产合计 ――」30 一 、咨产合计 59 流动资产总计 2 流动资产 ――――.一 31 60 其中：货币资金 3 货币资金 32 餅 : 誠 资 金 61 非流动咨产总计 4 非流动资产 33 非流动资产 62 5 长期股权投资 34 」 ：：臟 资 一 63 6 35 64 其中： 固定资产原倌 7 固定资〃原信 36 固定资产原值 65 减 ： 固定资产累计折旧 8 减：？资产累讣祈：円胃 37 减 ： 固定资产累计折旧 66 固定咨产净倌 9 固定资产净值 38 闽定资」信 67 在建工程 10 在建工程 39 在建工程 68 无形资产原侑 11 无形资产原值 40 无形资产原直 69 减 ：无形资产累计摊销 12 减无形资+累计摊销 41 减 ：无形资产累计摊销 70 无形咨产净倌 13 无形资产净值 42 无遞资；净语 71 14 研发支出 43 72 15 公共基础设施原值 44 73 16 45 74 17 公共基础犮旌净46 75 18 政莳储备掬资 47 76 19 識 文 機 〃 48 文物文化资产 77 20 保障性往房原值 49 78 21 减：保障性住房累计祈1；」 50 79 22 保障性住房净信 …一51 80 23 其他非流动资# …52 遍 一 … ―.丨 81 受托代理咨产总计 24 受托代理资产53 受托代理资产 82 二、负倩总计 25 二、负债合计 54 二、负债合计 83 三、净资产总计 26 三 、净资产合计 55 三 、净资产84 27 其 中 ：累计盈余 56 28 V用某金 57 29 本期盈余 58 地方资产分布情况表编 地方资产分布情况表 编 制 单 位 ：XXX X X 年 X X 月 单 位 ： 万 元合计 省级 市级 县 级 及 以 下 报表项目 行次 上 月 期 末 数 期末 数 上 月 期 末 数 期末数 上 月 期 末 数 期末数 上 月 期 末