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（企业管理手册）经营业务 操作基本流程管理手册(试 行) 广州**集团公司 经营业务操作基本流程管理手册 （试行） 二○一二年十二月 本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明 、、 鼠标指向目录任一章节，按住CTRL 并点击鼠标可链接 到相应章节的正文。 如果出现“由于本机受限，不能操作”的对话框时，可按 如下设置后再操作： 鼠标指向 “浏览器”点击 “右键”——选择 “程序” ——将浏览器“设为默认值”——选择“确定”。 、、按住 CTRL 并点击HOME 键可到首页。. 、、按住 CTRL 并点击 END 键可到尾页。 、、按住 CTRL+G 输入页码，再按回车键，可跳转至指定页。 经营业务操作基本流程管理手册 目录 第一章 总则 5 一、目的 5 二、适用范围 5 三、监管部门 5 第二章 客户管理规范 5 一、客户授信管理流程和相关要求 5 （一）提出申请6 （二）客户审核7 （三）客户评审9 （四）协同填报客户授信申请11 （五）动态跟踪授信13 （六）客户档案管理13 二、非授信类客户管理流程 14 三、支持文件 15 第三章 合同管理规范 15 一、合同范围 15 二、常用合同法律风险指引 15 （一）合同共性法律风险指引15 (二) 购销合同 18 （三）代理进口合同21 （四）仓储合同25 （五）货物运输合同27 （六）加工承揽合同28 （七）担保合同29 三、合同起草、签订、审批流程 34 （一）业务分析报告34 （二）谈判35 （三）合同起草和审核35 （四）合同复审40 第 2 页 共 77 页 （五）分管领导审批41 （六）总经理审批42 （七）法定代表人审批42 （八）领导班子审批42 （九）办理贸易业务和资金审批流程42 （十）签字盖章42 四、合同的履行 43 五、合同纠纷处理 44 六、合同档案管理 44 （一）合同及相关资料的归档44 （二）各类合同档案主要资料45 （三）建立合同台账46 七、支持文件 47 第四章 贸易业务及资金审批管理规范47 一、审批方式 47 二、贸易业务及资金审批流程 47 （一）发起审批流程表的前期工作48 （二）发起“贸易业务和资金审批流程表”程序48 三、集团集体审核的贸易业务 51 （一）发布业务审核会议通知51 （二）业务单位提前上报相关资料51 （三）会议参加人员52 （四）会议审核议程52 （五）会议决议52 四、付款 53 （一）资金支付申请表53 （二）他项付款审批表53 五、监督检查 53 六、其他事项审批流程 54 七、支持文件 54 第五章 仓储管