原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
MP02.09.02.52 还款申请
完成与支持
完成与支持
■-素元织组
吐哈油田 相关业务部门
所属单位
01
吐哈油田 财务资产处
%
r
L相关业务部门
气
录入信息并提交
所属单位
.员工j
财务网上报销系 统
还款申请单
O
财务网上报销系 统
!
03
f
r \
打印还款申请单
J
相关业务部门
所属单位
. 员工0Q
财务网上报销系 统
E
1.风险
（1） F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（ K）
2?控制措施
1）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠
据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致 ；3、审核报销单的填写是否规该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠
范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程：
费用管理岗对以下两方面进行审核： 1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性； 2、审该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠
核借款、还款、付款申请的填写是否规范。 （财务审核环节） （适用于费用报销、借
款申请、还款申请、付款申请流程）
3?流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.01.08.05 财务报销收付款
01
录入信息并提交
相关业务部门所属单位员工
02
财务审核
会计核算中心费用核算科费
用核算岗位
还款申请单
03
打印还款申请单
相关业务部门所属单位员工
还款申请单
4?流程接口
MP02.01.08.05 财务报销收付款
文档评论（0）