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（产品管理）代客外汇交易
产品手册
外币代客交易业务手册
代客外汇交易
业务产品手册
中国建设银行股份有限公司
2
目
目 1
1. 即期外汇买卖 1
1.1. 定义1
1.2. 通俗介绍1
1.3. 用途1
1.4. 我行优势1
1.5. 产品内容2
1.6. 相关服务2
1.7. 办理条件2
1.8. 客户业务流程2
1.9. 客户风险提示3
1.10. 参考法规4
1.11. 案例4
1.12. 个人外汇买卖介绍及实例4
2. 远期外汇买卖 6
2.1. 定义6
2.2. 通俗介绍6
2.3. 用途6
2.4. 我行优势6
2.5. 产品内容7
2.6. 相关服务7
2.7. 办理条件7
2.8. 客户业务流程7
2.9. 客户风险提示8
2.10. 参考法规8
2.11. 案例9
3. 即期结售汇业务 10
3.1. 定义10
3.2. 通俗介绍10
3.3. 用途10
3.4. 我行优势10
3.5. 产品内容10
3.6. 相关服务11
3.7. 办理条件11
外币代客交易业务手册
3.8. 客户业务流程11
3.9. 客户风险提示12
3.10. 参考法规12
3.11. 案例13
4. 远期结售汇业务 14
4.1. 定义14
4.2. 通俗介绍14
4.3. 用途14
4.4. 我行优势15
4.5. 产品内容15
4.6. 相关服务15
4.7. 办理条件15
4.8. 客户业务流程16
4.9. 客户风险提示16
4.10. 参考法规17
4.11. 案例17
5. 差额交割远期外汇买卖 18
5.1. 定义18
5.2. 通俗介绍18
5.3. 用途18
5.4. 我行优势18
5.5. 产品内容19
5.6. 办理条件21
5.7. 客户业务流程21
5.8. 客户风险提示21
5.9. 参考法规22
5.10. 案例22
6. 人民币对外币掉期交易 23
6.1. 定义23
6.2. 通俗介绍23
6.3. 用途23
6.4. 我行优势23
6.5. 产品内容24
6.6. 办理条件24
6.7. 客户业务流程25
6.8. 客户风险提示25
6.9. 参考法规25
6.10. 案例25
7. 个人外汇期权 26
2
7.1. 定义26
7.2. 通俗介绍26
7.3. 用途26
7.4. 产品内容26
7.5. 办理条件27
7.6. 客户业务流程27
7.7. 客户风险提示27
7.8. 参考法规28
7.9. 案例28
1. 即期外汇买卖
1.1. 定义
即期外汇买卖，是指交易双方以约定的金额和汇率，在交易日后第二个营业
日将两种可自由兑换货币进行交换。
1.2. 通俗介绍
通过即期外汇买卖业务，客户可将手上的一种外币即时兑换成另一种外币。
1.3. 用途
货币兑换
帮助客户抓住适当的市场机会，及时转换可自由兑换货币的币种，满足客户
国际支付结算的需要，或调整外汇头寸结构；
买卖获利
通过适当时机不同币种间的兑换，客户可以在承担一定风险的基础上，获得
汇差带来的收益。
1.4. 我行优势
1 、资本雄厚、在国际金融市场享有较高声誉；
2 、与全球著名的商业银行和投
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