关山2季度项目部经济活动分析（终）.doc

中铁七局武汉公司关山项目部经济活动分析报告 13- 附件2 中铁七局武汉公司关山项目部经济活动分析 2017年6月经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为关山大道跨铁项目部，承建单位为武汉铁路局，建设单位为武汉光谷交通建设有限公司，设计单位为中铁武汉勘察设计研究院有限公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司，该工程总造价为4597.1346万元。 （一）建管单位概况 1.业主情况：业主企业性质属于有限责任公司，业主信誉度良好。 2.建设项目及建设资金来源分析。关山大道跨铁项目属于省重点项目，建设资金属于武汉光谷交通建设有限公司自筹资金。 （二）签约合同概况 1.本工程预计总收入（含税）4597.1346万元，其中合同内价值含税）4597.1346万元，变更收入0万元，索赔收入0万元，奖罚收入0万元，材料调差0万元。 2.本项目合同工期13个月，计划2016年11月26日开工、2017年12月19日竣工；实际于2016年11月22日正式开工，预计2017年12月19日竣工，实际工期将达13个月。 3.本工程按合同约定工期如期完工，没有施工队的履约保证金按合同约定扣除，作业质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。文明工地宣传费由经理部统一使用，不再返还。安全风险金待工程竣工后视其安全情况予以返还，不计利息等。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部红线成本已经签订，预测成本为4028.6579万元，目标利润率为12.37%。 （四）项目合同管理情况 项目合同管理严格按照公司的要求执行，合同的签订严格按照2.0信息平台的评审流程执行后才签订。本项目共签订劳务分包合同三份，执行过程中严格按照双方签订的合同履约执行。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部机构设置主要为工程部、工经部、物资设备部、财务部、安质部，目前项目部人员配备情况为项目经理1名、项目总工1名、财务部2名、工经部2名、物资设备部3名、安质部2名、工程部4名。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 本项目位于武汉三环线以北，包括有轨电车T1线和关山大道拓宽桥，在软件园路和茅店山东路间上跨南环铁路和余花联络线。有轨电车T1 线与现状南环铁路交叉处，铁路里程为南环上行线K11+948.2；关山大道左幅拓宽桥与现状南环铁路交叉处，铁路里程为南环上行线K11+937.65；关山大道右幅拓宽桥与现状南环铁路交叉处，铁路里程为南环上行线K11+907.72。该处南环铁路路基形式为半路堤半路堑，左侧路堤高基本与地面平齐，右边路堑深3～7.8m。现状为上下行正线2 股道，线间距4.2m，线路位于直线段，位于南湖站与光谷站区间内。现状关山大道为15×20m 简支空心板桥上跨既有南环铁路，桥下净空不小于7.8m。 主要工作量及完成情况（详见表5） 实物完成量：围护桩完成140米，施工便道全部完成，桩基完成740米，承台完成224.64立方米，系梁完成44.36立方米，桥台完成124.8立方米，盖梁完成70.12立方米，墩身完成79.51立方米，防撞护栏完成82.81吨，钢箱梁制作完成1128.86吨，临水临电全部完成，电力及通讯迁改全部完成。 本工程预计总收入（不含税）4141.5627万元，其中合同内价值4141.5627万元，变更收入0万元，索赔收入0万元，奖罚收入0万元，材料调差0万元。2017年2季度验工计价（不含税）868.2975万元，其中合同内计价868.2975万元，合同外计价0万元；2017年累验工计价（不含税）2692.9958万元，其中合同内计价2692.9958万元，合同外计价0万元；截止2017年2季度末开累已计价（不含税）2692.9958万元，其中合同内计价2692.9958万元，合同外计价0万元。2017年2季度实际完成产值（不含税）1590.4032万元，其中合同内1590.4032万元，合同外0万元；2017年累实际完成产值（不含税）2632.9147万元，其中合同内2632.9147万元，合同外0万元；截止2017年2季度末开累实际完成产值（不含税）2632.9147万元，其中合同内2632.9147万元，合同外0万元。本季度共计结算金额为（不含税）569.7612万元，其中咸宁市三元钻探劳务有限公司结算金额为50.0706万元，武汉凯晟信达建筑劳务承包有限公司金额为40.957万元，武汉施博建设有限公司金额为107.692万元，中铁重工有限公司358.0505万元，武汉和诚祥龙建设工程有限公司12.9911万元。 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月30日损益表 表二 序号 项目 本月数 本年数