华岩隧道2017年第一季度经济活动分析.doc

中铁七局武汉公司华岩（石板）隧道工程四-Ⅰ标段项目部经济活动分析报告 19- 华岩（石板）隧道工程四-Ⅰ标段项目部 经济活动分析 2017年3月（第一季度）项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为华岩（石板）隧道工程四-Ⅰ标段项目部，承建单位为中铁七局集团武汉工程有限公司，建设单位为重庆市地产集团，代建单位是重庆市城市建设发展有限公司（重庆市地产集团下属单位），设计单位为重庆市市政设计研究院、中国华西工程设计建设有限公司,监理单位为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，跟审单位为重庆康华工程造价咨询有限责任公司。 （一）建管单位概况 1．本工程为市政隧道工程，建设单位是重庆市地产集团，为国营企业，属重庆市政府管辖，重庆市地产集团是重庆市政府主要投资平台之一，信誉良好。 2.本工程属市政重点投资项目，建设资金来源于重庆市政府投资，本工程不支付工程预付款（除安全文明施工费进场后支付安全文明施工费的50%外），为满足项目前期开工需要，需武汉公司垫资，主要垫资项为办理施工许可证所需的工程交易服务费（工程总造价的1.96‰）、农民工保证金（工程总造价的2%）、工程保险费及前期站改施工等费用。 （二）签约合同概况 1.合同价情况 本项目合同为单价合同，即按照工程现场实际所施工的工程量计 量计价，本项目施工总造价114180667.2元，其中合同清单中分部分项工程清单合9元，施工技术措施项目清单合，施工组织措施项目清单合价4897305.6元，暂列金额2000000元，规费1714229.62元，税金3839860.09元。 因重庆市铁路规划原因，业主暂定（未正式下文）将我标段内下穿襄渝线、重庆西编组站隧道工程交渝黔公司施工，造成我标段合同价减少，预计合同总收入04元（不含变更）。 2.合同工期及执行情况 本工程合同签约日期为2016年3月24日，合同约定的开工日期为2016年4月20日,合同工期约定为300日历天，因受设计变更、业主征地拆迁和管网迁改影响，项目于2016年8月15日正式开工，整条隧道已于2017年春节前贯通。 3.工程结算计价条款概述 按施工合同约定，本合同为单价合同，即以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认。项目按月计量，项目部每月25 日前向建设单位提交7份经监理人、跟踪审核单位审核的工程量报表和有关计量资料。 4.资金拨付条款概述 根据施工合同约定，支付条件为在所计量工程质量合格、技术资料基本齐全的前提下，经监理人、跟踪审核单位审核，并报业主单位审批后，向项目部支付进度款总额的80%，支付的进度款支付到签约合同价的80%后暂停支付，经项目部、监理、跟踪审核单位对工程量并确定无误后报建设单位批准后，可支付至实际完成进度款的80%；工程竣工验收合格，项目部向建设单位送交完整的工程竣工图和工程结算资料，结算资料经监理、社会结算审核单位及建设单位审核，各方达成一致意见且签字认可作为暂定审核结算价后1个月内，建设单位再支付到该暂定审核结算价的85%；待审计完毕后，以审计报告审定金额或审计备案认可的金额作为最终结算价款，再支付到最终结算价款的95%；留审计审定金额5%的质保金，待工程质量缺陷责任期满后将剩余的质保金无息付清给项目部。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部已签订经济责任承包责任书，责任书按照工程造价5941万元为基础，工期为12个月； 绩效考核目标明确： 目标利润率=业主末次计价×1.74% 应收账款回收率=业主末次计价×85% 上缴资金额=（业主末次计价-业主扣质保金及预留金）×目标利润率+公司代垫款项； 资金集中度达到85%； 收入经费支出率不超过5.25% （四）项目合同管理情况 项目部目前已签订劳务分包合同2份，为同一家劳务企业； 其他类合同已签订8份，分别为房屋租赁合同、隧道监测合同、试验合同、信号设备合同（电务）、工程监管协议（工务）及、外委资料合同、平行检测合同、铁路设备监测合同等。以上合同均上传至公司2.0平台评审并通过，合同执行良好； 已签订采购合同如下：信号电缆合同1份，钢材合同2份，电缆接续盒合同1份，道砟合同1份，水泥合同1份，砂石采购合同1份，速凝剂1份，24米D梁租赁合同1份，钢筋混凝土管合同1份，混凝土合同1份。防水材料合同1份，波型护栏合同1份，运输合同2份，严格执行了合同评审流程，合同执行良好。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目经理付幼慰、项目总工王斌、副经理徐飚及汤东；下设五部两室，即工程部、工经部、安质部、物设部、财务部、试验室、办公室，人员已全部到位。项目人员现有人员配置如下表： 总人数 职工 聘用 备注 14 11 3 （六）管段工