经济活动分析报告-2017年2季度（北二环）.doc

中铁七局武汉公司广州市北二环项目部经济活动分析报告 3- 北二环项目部经济活动分析 开累至2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团有限公司广州市开创大道出入口工程项目经理部，承建单位为中铁七局集团有限公司，建设单位为广州市北二环高速公路有限公司，设计单位为广东省公路勘察规划设计院股份有限公司,监理单位为武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质为国企，业主企业所属上级单位为越秀交通基建有限公司，业主信誉度良好。 2.建设项目为广州市重点项目，建设资金来源：由企业自筹。 （二）签约合同概况 1.合同价情况：合同清单价159542928元、暂定金7977146元、总价167520074元，预计合同总收入情况159542928元。 2. 合同签约日期2014年12月3日，合同工期730个日历天，施工许可证于2016年12月27日办理完，监理下发的开工令时间为2017年1月5日。 3.合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 （1)、2014年12月9日提交合同价8.5%的履约保函，合同价1.5%即2512801元的现金保证金。至发包人签发交工验收证书之日止(申请期限为2014年12月9日至2016年12月8日)。 (2)、2014年12月17日提交合同价10%4元的预付款保函。至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清为止，（自2014年12月8日起至2016年12月7日） (3)、农民工工资：按公司精细化管理办法进行登记和发放。 4.工程结算计价：业主以一个月为周期、以50万元为起点进行计价，每一完工项目计价比例不超过90%，截止到2017年6月20日，已业主计价金额。 5.资金拨付条款：业主每期按计价的95%拨付资金，扣取保留金5%。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 目前项目部与公司还未签订内部承包经营责任书。预计合同总收入15954万元，红线成本利润率11.28%，其中红线成本14154.7万元，直接成本12588.4万元，项目经费1071万元，税金495万元。 （四）项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 项目合同管理情况：分包合同签订4份（分别为项目部驻地建设工程、桩基工程、气泡混合轻质土工程、路基土石方）。采购合同签订22份，租赁合同签订5份，运输合同5份。 从招议标、评审、签订合同、合同执行严格按公司精细化管理办法的流程进行。 （五）项目部机构设置及人员情况 北二环项目部严格按公司五部两室标准设立工程部、工经部、物资设备部、安质部、财务部、办公室、试验室。职工共24人，外聘15人（其中长信公司聘工地试验室3人，测绘公司3人），合计39人。 （六）本项目人均产值（含外聘） 本季度合计完成产值732万，合计人数为24人，人均产值为30.5万。 （七）管段工程概况 1.工程主体情况 广州市北二环高速公路开创大道出入口工程总体呈南北走向，主线左幅设计范围为ZK37+210-ZK39+541.714，主线右幅设计范围为YK37+310-YK40+015.656，合计5037.37m（折合成单幅）。 路基工程：挖方11.2万方（含挖除非适用材料），填方14.7万方（含结构物台背回填），气泡混合轻质土5.1万方。 桥涵工程：拼宽桥梁734.77m/6座，新建匝道桥165.54m/2座，加长涵洞5道，新建涵洞2道。 路面工程：水泥稳定土基层10.5万平方，混凝土路面4.3万平方，沥青面层11.7万平方。 主要工作量及完成情况：（本表可作为附件） 截止2017年06月20日，完成清单产值2434万元（含100章）。 具体形象进度如下： （1）桥涵工程： ●桩基设计194根，累完110根；完成56.7%； ●承台设计33个，累完7个；完成21.2%； ●墩柱设计100根，累完27根；完成27%； ●桥台设计22个，累完3个；完成13.6%； （2）路基工程： ●路基挖方设计11.2万方（含挖除非适用材料），累完2.027万方，剩9.173万方；完成18.1%； ●填方设计14.7万方（含结构物台背回填及换填土），累完3.1万方，剩余11.6万方。完成21%。 ●气泡混合轻质土设计5.1万方，累完1.56万方，剩余3.54万方。完成30.6%。 ●悬臂式挡土墙设计610方，累完456.6方，剩余153.4万方。完成75%。 ●人行通道设计166.9方，累完166.9方，剩余0方。完成100%。 序号 项目名称（按合同计