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建筑业借款程序 一、 外委订货借款程序 材料部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳 二、外委包工合同借款程序 承包人将借据报项目经理审核→财务部主管审核（依合 同）→出纳。 三、材料物品采购程序。 四、其它科目借款程序 1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人将借据报主管领导审批。 3、借款人将借据报财务部主管审批。 4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 （十）报销程序 1 一、订货款报销程序 1、材料部复核发票与入库单。 2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。 3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订 货合同审核。 4、材料部将发票与入库单报总经理审批。 二、包工款报销程序 1、项目经理复核分包工程量及单价。 2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。 3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依 据包工合同审批。 4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。 三、材料物品报销程序 1、材料部复核发票与入库单。 1、材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料 计划审批单审核。 2、材料部将发票与入库单报主管领导审批。 3、材料部将发票与入库单报财务主管审批。 5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。 四、赊帐材料报销程序 经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单 一并交主管领导审核→财务主管审核→总经理审批→财务挂帐。 五、其它科目报销程序 1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。 2、经手人将发票报与主管领导审批。 3、经手人将发票报财务主管审批。 4、经手人将发票报总经理审批。 （十一）废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由项目经理指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭 证到出纳交款。 2 （十一）办公用品及图书资料申购程序 一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至 行政部购买 二、各部门所需专业图书资料： 需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行 3 购买→行政部建档。 （十二）福利活动申请程序 一、 行政管理部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。 二、行政管理部将福利活动计划报总经理审批。 三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。