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文档精选合集
第十一期培训班
1
内 容 2
3
4
|通俗比喻讲期权
|简单口诀讲期权
|T型报价讲期权
|结合体会讲期权
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文档精选合集
对于期权的入门性概念,通俗比喻是一个很好的引入方式
通俗理解期权到底是什么:
保险、彩票、预订酒店
欧式期权、美式期权、百慕大式的通俗理解:
电影票、月饼票、中超联赛套票
实值、平值、虚值期权的通俗理解:
站在当下看,到期行权的概率
实值是越让人踏实的期权,虚值是越让人心虚的期权
巴西队 VS 德国队,2014年世界杯
为什么一份期权处于的状态不是一成不变的
顺便可以引出保证金的概念
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期权价格(权利金)的通俗理解:
股票价格=业绩*估值
期权价格=业绩+估值
影响期权价格因素的通俗理解:
保险资产的价值、保险期限、被保资产的风险
三大类因素:父母的遗传、自己的基因、社会大环境
文档精选合集
四种波动率的通俗理解:
下雨天的比喻
历史波动率、预测波动率、隐含波动率、已实现波动率
文档精选合集
期权基本操作的通俗理解:
踏空与套牢,期权交易的最基本需求
误区:一定要懂四个盈亏图才能交易期权吗?
从实战需求出发,避免全教科书式的讲法
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期权4大基本操作24字口诀:
看大涨买认购,看大跌买认沽
看不涨卖认购,看不跌卖认沽
从24字扩展到48个字:
持货怕跌保险策略
您的看法怎么交易
您的看法
怎么交易
看大涨
买认购
看大跌
买认沽
看不涨
卖认购
看不跌
卖认沽
持货怕跌
保险策略
持货盘整
备兑开仓
不涨不跌
卖出勒式
大涨大跌
买入勒式
不涨不跌卖出勒式
大涨大跌买入勒式
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在实战交易中,几乎90%以上的交易都会以平仓了结为主
4个到期盈亏图的实战意义不大,29天 VS 1天
买对应减,卖对应加
买期权盈亏:先减后加
卖期权盈亏:先加后减
每一位投资咨询人员都可以试图把实战交易
中的体会总结成口诀,比如:期权补仓,越补越糟
想一想为什么?买期权能像买期货、买股票那样金字塔式的补仓吗?
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所谓“实践出真知”,“纸上得来终觉浅,绝知此事
要躬行”。
对期权的入门概念有所了解后,只有通过经常接触T
型报价才能把短暂的记忆融于全身
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为什么期权报价要显示成T型报价
交易者可以在交易客户端进行如下操作:
合约选择:选择“白糖”,从而确定合约标的
合约选择:选择“2017年9月”,从而确定合约月份
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选定一个期权合约需要三要素:合约标的、合约月份、
行权价格
三个圆圈圈出的地方就是您要找的“SR709C6700”、“SR709C7100”、“SR709C6300”三个合约的行权价,三个圆圈左侧所在的行就是这三个看涨期权合约的实时行情
文档精选合集
循序渐进:行权价格间距
我们不用去死记硬背交易规则,只要一看你的客户端便可以知晓!见右图,行权价那一列从上至下分别为6200、
6300、6400、6500……,各相差100元。这就说明在
。6200-7500这个价格范围内,行权价格间距为100元
。
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循序渐进:几个合约月份?
合约选择:选择“白糖”,从而确定是哪一个商品期
权
合约选择:点击下图红色圆圈的小三角符号,下拉框里会显示出当前所有存续期内的合约月份
白糖期权:1-3-5-7-9-11
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循序渐进:合约单位、行权方式、交易代码?
在期权T型报价菜单中,有“行情”、“指标”、
“风险”、“信息”四个选项
选择“信息”这个选项
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循序渐进:合约单位、行权方式、交易代码?
在期权T型报价菜单中,有“行情”、“指标”、“风险”、
“信息”四个选项
选择“信息”这个选项
循序渐进:在T型报价界面说清关于合约要素的一切
字段
数值
说明了什么
行权价
6200
买开仓的交易者行权后以6200
元建立对应期货的多仓,卖开
仓的交易者被行权后以6200元
建立对应期货的空仓
合约单位
1.00
买方若行权,则一手期权转化
为一手期货持仓
行权方式
美式
到期日前任一交易者可以行权
行权终止
日2017/7/25 下午15:30 之前可
以行权
期权到期
日2017/7/25 以后这张期权就是
废纸一张
最新
750.0
最新成交价格是750元/手
代码
SR709C6200
SR=Sugar,即表示白糖期权
709,表示合约月份是2017年9 月
C:表示看涨期权
6200:表示行权价为6200元
文档精选合集
循序渐进:涨停价、跌停价、隐含波动率等等
对投资者的原则:能不去记忆的尽量不去记忆
文档精选合集
循序渐进:最小报价单位?怎样判断一个
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