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业务招待礼品管理办法 一、目的 为节约所有业务人员的时间，降低成本支出，满足业务交往的需要，使礼品 的管理工作正常有序，特制定本办法。 二、执行范围 礼品管理人员及领用人员（所有市场拜访客户礼品及商务用酒水、烟等）。 三、申请、购置、发放程序 1、公司业务招待礼品全部归口公司办公室统一购置。如遇特殊情况，需由 部门自行购置的礼品的，也应填写礼品购置申请书由主管领导及总经理审批后进 行购置。 2、各部门经理、办事处经理可根据部门业务需求，书面提出礼品使用申请。 礼品购置申请书要包括以下内容：礼品购置理由依据、礼品数量、大约费用开支、 时间要求、礼品的种类品名、品质要求等。申请经总经理批准后报市场部部长及 公司办公室。 3、由公司办公室、供应部根据公司礼品购置申请单进行市场调查（礼品公 司、生产厂家、商店），要货比三家，在保证质量的前提下，节省开支。将市场 询价情况报市场信息部，市场信息部按实际费用按程序借款并记录台帐，借款后 由公司办公室、供应进行礼品购置。同时将现有库存清单复印下发给各业务部门。 4、外部办事处的礼品购置到位交由市场部部长负责进行发货，做好发货台 帐。 四、其它规定 1、各部门领导应对礼品领出的必要性负主要责任，并对礼品的交往到位负 检查、监督责任。 2、因故不能送出的礼品，领出人应及时退回并做好登记。严禁私占公司礼 品。 3、对私占公司礼品行为，视情节轻重，给予“辞退处罚”及以相应行政处 分。 本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。 营销工作财务管理规定 一、公司营销业务划分： 公司营销工作对接部门为营销中心，负责传达公司营销管理要求， 协调各办事处与公司各部门之间的工作，公司营销管理事务处理及区 域、售后服务绩效考核；费用申请管理工作对接部门为公司财务，负 责各区域费用审查和资金拨付、报销等手续的办理。 营销中心工作由营销副总主持，如不在公司，则通过电子邮件的 形式予以明确；费用申请和报销票据由公司财务人员审核，营销副总 同意，总经理批准，如营销副总或总经理不在公司，由办事处负责人 电话报营销副总，由营销副总电话上报总经理，总经理通过电话向公 司财务部门予以确认，先核准费用或报销，后补签字。 二、财务工作流程： 一般性固定支出：房租水电、电话费、日常办公费、生活费等， 所支出款项每月1号开始，按照核定标准从备用金中支出，于每月25 前将票据以快递的方式寄到公司，由财务直接报销，并补齐备用金。 固定支出标准25日报账财务审核报销与区域核对费 用后补齐备用金 特殊性临时支出：大额费用、其他临时支出，需要写明费用申请 单，由主管领导批准（签字或电话批准），两个工作日内由财务拨付 款项，该支出须在当月到公司销账，如不销帐，下月财务有权拒绝支 付借款。 费用申请单主管领导同意批准财务支付使用25日公司 销帐 1 中原区域： 1.1借款流程： 1.1.1标准之内：负责人填写借款单、费用审批表→总经理签字→财 务付款。 1.1.2 标准之外：负责人填写借款单、费用审批表→营销副总审核签 字→总经理审核签字。 1.1.3 大额借款：审批单和每月中原区销售清单明细汇总→财务审核 →营销副总审核签字→总经理签字。 1.1.4 涉及到中原区域的有关销售费用计入中原区域费用总额（借款、 报销费用须有区域经理签认）；财务根据每月销售清单核定招待费是 否超支，由区域经理签认，在下月扣补。 1.2 报销流程：经办人整理发票填写报销清单→财务审核签字→营销 副总审核签字→总经理审核签字→财务报销冲账。 2 胜利区域、陕北区域： 2.1借款流程： 2.1 .1标准之内：由财务根据上期费用发生情况核准本次借款金额填 写借款款单→总经理审核签字（营销副总短信通知）→财务付款。 2.1.2 标准之外：区域负责人填写费用审批单（发邮件到指定邮箱） →财务指定人员审核、代办手续→营销副总审核签字→总经理审核签 字→财务付款。 2.1.3费用报销每月25 日前以快递或其他形式带到公司报销冲账。 2.1.4 涉及到胜利、陕北区域的有关销售费用计入相应区域费用总额 （借款、报销费用须有区域经理电话确认），财务每月根据费用标准 核定费用是否超支，经区域经理确认，在下月扣补。 2.2 报销流程：办事处财务人员整理发票填写报销清单→财务审核签 字→营销副总审核签字→总经