附件2：《天津市服装一厂等22个企业投资权益类项目落实情况简.docVIP

附件2：《天津市服装一厂等22个企业投资权益类项目情况简介》 第一包： 单位: 元 资产包 项目数 项 目 名 称 转让参考价 帐面投资额 一 1 天津市服装一厂 4,000.00 4,797,592.10 2 天津市北方制衣总厂（天津服装九厂） 1,427,649.95 3 天津第二印染厂 1,781,179.01 4 天津宇华衬衣实业公司 4,543,684.70 　 合 计 4,000.00 12,550,105.76 项目一：天津服装一厂项目简介 1 、标的企业投资权益形成过程 （1）1999年03月30日，国家发展计划委员会、财政部计投资[1999]374号“《国家计委、财政部关于将中国高新投资集团公司中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》”文件，将天津服装一厂使用的中央级“拨改贷”资金转为中国高新投资集团公司的国家资本金，由中国高新投资集团公司行使出资人职能。“拨改贷”资金本金人民币3,150,000.00元，利息人民币1,647,592.10元，本息合计人民币4,797,592.10元。 （2）2010年，中国高新投资集团公司整体并入国家开发投资公司。 （3）国家开发投资公司以国投经营（2011）100号文件,将上述投资项目划转国投资产管理公司管理,账面余额4,797,592.10元。 （4）本次转让的权益金额为4,797,592.10元。 （5）具体情况详见《尽职调查报告》。 2 、标的企业情况 根据律师出具的尽职调查报告显示： 企业名称：天津市服装一厂 住所：南开区密云路南运河道1000号 企业类别：全民所有制 法定代表人：何椿佐 天津市服装一厂于1988年3月7日经天津市工商行政管理局南开分局核准登记注册，经营范围：服装制造，房屋租赁、缝纫机设备出租、物业管理；仓储等；注册号：120101000080478；股东或出资人名称：天津市天泰染织有限公司，出资额：434万元； 最后年检年度：2011年度。 3 、律师调查意见摘要 （1）本项目中资金权益属于国投资产管理公司所有。 （2）虽然该项资金本息余额按现有材料判断宜认定为债权，但是毕竟该项资金的划拨是在当时特定的计划经济体制下进行的，且法律实践对此问题争议较大。 （3）因保证人保证期间已经届满，无法向担保人主张承担担保责任。 （4）本项目经国投资产管理公司多次发函告知要求处理该项目相关事宜，均未收到回复函件，后经律师现场勘验、走访也未能取得相关证明资料，结合项目企业资产状况不明确情况下，律师无法对其财产状况及国投资产管理公司所持权益损失情况进行界定，并发表意见。 4 、瑕疵情况披露 （1）国投资产管理公司聘请律师前往天津市工商行政管理局，没有查到有关天津市服装一厂财务状况的相关资料。 （2）国投资产管理公司聘请律师前往天津市服装一厂工商注册地点，没有找到该企业。 （3）国投资产管理公司给天津服装一厂发送催款函、协商函等相关文件，要求协商解决国家资金问题，对方不予理睬。 5、特别提示 受让方基于自身对项目企业的充分了解后，同意并接受下述风险提示：根据上述瑕疵披露及项目所列内容显示，标的企业本身可能存在权利瑕疵，并存在部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性。这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使受让方实际接受的资产金额与本合同表述的资产金额以及划转文件、本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损、股权产权不清或损失、债权灭失或大幅贬损等，以至于受让方预期利益最终无法实现。 项目二：天津市北方制衣总厂（天津服装九厂）项目简介 1 、标的企业投资权益形成过程 （1）1999年03月30日，国家发展计划委员会、财政部计投资[1999]374号“《国家计委、财政部关于将中国高新投资集团公司中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》”文件，将天津服装九厂使用的中央级“拨改贷”资金转为中国高新投资集团公司的国家资本金，由中国高新投资集团公司行使出资人职能。“拨改贷”资金本金人民币0元，利息人民币270,601.47元，本息合计人民币270,601.47元。 （2）2000年03月23日，国家发展计划委员会、财政部计投资[2000]326号“《国家计委、财政部关于将中国高新投资集团公司中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的批复》”文件，将天津市北方制衣总厂使用的国家基本建设经营性基金转为中国高新投资