融资与财务状况分析-样表.pdfVIP

10、投资与财务状况分析 10.1 融资渠道及资金运用 在市场经济条件下，企业财务风险加大，特别是筹资风险更大，为 了有效筹集资金，规避筹资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康 稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、合理性原则、及时性原 则和合法性原则，通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道，主要 在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资0.2 万，吸收直接投资2.3 万，向银行抵押 贷款 2.5 万，筹资渠道与筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的 筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为 5 万。我公司的内部资本筹资为 2.5 万。 具体资金运用：预期公司投资总规模 5 万，流动资金 4.8 万，主要 用于技术研 ，以及支付生产过程中所需的原材料、人工费、制造费 用和各种期间费用。其次是市场营销方面，为开拓市场，树立品牌形 象，将投入大量流动资金用于产品质量保证和提高产品的认知度及美 誉度。 10.2 财务分析与预测 10.2.1 财务预测与基本假设 在预测期（三年）内： 国家宏观政治、经济环境无重大变化； 公司运作及 展所需资金、人力等条件均已具备, 经营决策无重 大失误； 作为大学生创业及生产节能环保型商品，将得到廊坊市相关税税 收和政策方面的支持。 10.2.2 财务报表 一、主要综合费用 综合费用表 单位： 万元 项目 第一 第二 第三 ＼时间 年 年 年 电动 工厂 工厂 机 0.3 代生 代生 离合 产 产 器 0.4 总费 总费 SIM 用 用 卡控制板 0.6 5.6 31 进、排 水闸 0.11 其他 0.19 研 18 费用 0.18 160 平台 12.2 运营费用 0.72 5 66 财 0 0 务费用 0.1088 总计 251 2.6088 35.85 二、利润表 单位： 万元 项目 2017 2018 年 2019 年 年 一、营 10.24 业收入 125.44 696.32 减： 营业 1 66 成本 12.25