平安日鑫证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

平安大华交易型货币市场基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2017 年8 月28 日 平安交易型货币2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第 2 页 共33 页 平安交易型货币2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安交易型货币 场内简称 场内货币 基金主代码 511700 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2016 年9 月23 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,175,719,174.42份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016 年10 月17 日 下属分级基金的基金简称： 平安交易型货币市场 A 平安交易型货币市场E 级 级 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 003034 511700 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 10,173,617,719.31份 2,101,455.11 份 本基金A 类份额净值为1，E 类份额交易型货币份额净值为100； 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净