费用报销的操作流程(图示).pdf

费用报销的操作流程 为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、 款项支付、费用报销制定以下流程 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料（含办公用品 1000 元以内）采购 采购申请 1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单” ； 2、使用部门负责人审核签字； 3、总经理审批签字； 采购部 门填写“物 资采购申请单” 使用部 门负责人 签字 总经理审批签字 付款申请 4、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 5、采购部门负责人审核签字； 6、财务部审核签字； 7、总经理审批签字 采购人员填写“用款申请书” 采购部 门负责人 审核签 字 财务部审核签字 总经理审批签 字 （二）、大宗设备采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准； 2、采购人员填写“采购申请单” ； 3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字； 4、公司总经理审核签字； 5、公司董事长审批签字； 使用部 门提出、总 经理批准 采购人员填写“采购 申请单” 使用部 门审核 签 字 总经理审核签字 董事长审批 签字 付款申请 6、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 7、购成品货已到由收货部门审核确认； 8、财务部审核签字； 9、公司总经理审批签字； 采购人员填写“用款 申请书” 财务部 经理 审核 使用部 门审 签字字 核确认 总经理审批签字 （三）、机器设备等固定资 的采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准 2、采购部填写“采购申请单” ； 3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字； 4、采购部经理审核签字； 5、技术部经理审核签字； 6、公司总经理审批签字； 7、董事长审批签字 使用部 门提出、 总 经理批准 采购人员填写“采购 申请单” 使用部 门负责人在 其申请单上审批签字