连锁公司门店收银管理制度.pdfVIP

门店收银管理制度（试行） 目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金 周转，提高资金利润率，特制定本制度。 范围：公司下属直营门店和加盟门店。 职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、 收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作， 门店店长（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用 金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户 等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人） 上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。 1 收银流程 财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上 岗。 1.1 营业前 （1） 清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。收银作 业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。 （2） 检 系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等 设施设备）。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作， 严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。上机密码不得与他人 共用，不得对外泄露。 （3） 补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银 相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。 （4） 收银员服装仪容的检 ，包括： 工装是否整洁； 发型、仪容是否清爽整洁； 是否正确佩戴工号牌。 （5） 检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备 用金并保证备用金准确无误。 （6） 检 打印机色带，保证打印单据的清晰。 （7） 熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、 促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。 （8） 发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。 1.2 营业中 1.2.1 接收商品 主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼 貌和顾客确认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制 度流程规定操作）。 1.2.2 唱收唱付 （1） 对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。注意厂家条码 和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗 口。 （2） 和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、 漏收情况发生。 （3） 严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。 （4） 接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。若顾客未 付账，应礼貌性的重复一次。 （5） 验钞、刷卡。如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保 商品。刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一 联给顾客作为购买凭据。 （6） 将金额输入对应收银统计框中，打印 电脑小票，并与找零 钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。 （7） 交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。离柜 之后现金出现问题恕不负责。 （8） 交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如 丢失购物凭证，不进行退换货处理。 1.2.3 装袋 （1） 根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行 分开装袋，尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏 出污染其他商品。 （2） 清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无 少装或多装等。 1.2.4 交付 双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别。 1.2.5 无顾