财务部部岗位职责--总账.doc

岗位职务说明书 职位名称： 总账会计 薪 酬 等 级 试用 职能岗位 隶属部门： 财务部门 转正 直属上级： 总经理、总经理助理 晋级 编制： 所属下级： 现金会计 审核： 岗位定编： 3人 文件编号： 批准： 生效日期： 总页数： 职位概述：/关键职责概述： 在总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和财务制度的有关规定，负责拟订公司总账实施细则，在总经理批准后组织执行，向总经理定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。必须经常监督、各个部门的财务收支、财产保管等。会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。要掌握公司各项收支数据和情况。根据公司实际情况进行综合分析和研究提出改进和处理意见，做好开源节流。 岗位活动程序/工作活动内容： 每月根据出纳付款票据及时做账务处理，定期监督出纳核对现金和银行余额； 核对往来明细，及时清理往来账目； 掌握销售税金，对税金进行有效的筹划； 核对仓库库存、销售收入等财务相关工作； 月底结账、对账、资料归集等相关工作； 抄税、报税等涉税工作； 根据会计工作职责细化每个月的工作。 职位工作关系： 基本岗位职责描述/重要岗位职责： 衡量标准 熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。定期核对固定资产、各部门其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。及时清理应收应付款项。 重要任务完成情况 各类财务报告完成及时性 财务工作准确性 财务分析有效性 应收帐款坏帐率 应收帐款信息提交及时性 服从安排 遵守制度、 判断与决策能力 人际能力 沟通能力 计划与执行能力 专业知识技能 日常岗位职责描述/一般岗位职责： 1、负责审核现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务系统相核对。 2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7、监督月末、年末存货的盘点工作，负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月月初之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 需要部门协助职责： 行政配合固定资产/办公用品盘点对账 仓库配合进行盘点对账 销售人员及时把相关的票，凭证提供 内部协调关系/内协的部门 外部协调关系/外协的部门 部门内部之间：成本会计 现金会计 部门与部门之间：各部门 税务局、银行、外管局 职位权限： 权利范围：总公司、本部门、其他部门、本项目、本岗位、本任务 权利种类：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权； 会计凭证、帐簿的审核权； 没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权； 财务收支活动的监督检查权和分析评价权； 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权； 各部门有关资料和报表的索取权； 对公司会计电算化系统技术改进的建议权。 任职资格： 熟悉运用财务软件，会计专业、财务管理专业 1 基本 要求 年龄要求： 30岁以上 性别要求： 男/女 学历/专业背景： 大专以上 计算机操作：一级以上计算机管理与运用 资格证书：会计专业、财务